Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОМ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 920 | 14 661 | 19 036 | 35 748 | 44 175 | 45 007 | 51 714 | 110 804 | 105 282 | 100 682 | 100 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 5 558 | 2 211 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 2 211 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 420 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 920 | 14 661 | 14 898 | 31 610 | 40 037 | 40 869 | 46 156 | 108 593 | 102 886 | 98 286 | 98 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 380 | 1 182 | 4 444 | 3 916 | 3 817 | 3 790 | 1 122 | 1 244 | 1 706 | 1 709 | 1 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 683 | 7 748 | 3 583 | 3 420 | 3 310 | 2 186 | 7 354 | 32 730 | 27 635 | 22 054 | 27 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 814 | 5 681 | 6 788 | 24 193 | 32 686 | 34 629 | 36 692 | 71 998 | 72 809 | 74 062 | 67 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 50 | 83 | 81 | 224 | 264 | 988 | 2 621 | 736 | 461 | 850 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 024 | 9 920 | 14 466 | 19 036 | 35 748 | 44 175 | 47 761 | 51 714 | 110 804 | 105 282 | 100 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 5 558 | 5 558 | 2 211 | 2 396 | 2 396 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 4 138 | 2 211 | 2 396 | 2 396 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 420 | 1 420 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 024 | 9 920 | 14 466 | 14 898 | 31 610 | 40 037 | 42 203 | 46 156 | 108 593 | 102 886 | 98 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 820 | 1 380 | 3 860 | 4 444 | 3 916 | 3 817 | 3 855 | 1 122 | 1 244 | 1 706 | 1 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 993 | 7 683 | 4 891 | 3 583 | 3 420 | 3 310 | 1 362 | 7 354 | 32 730 | 27 635 | 22 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 169 | 814 | 5 665 | 6 788 | 24 193 | 32 686 | 36 776 | 36 692 | 71 998 | 72 809 | 74 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 43 | 50 | 83 | 81 | 224 | 210 | 988 | 2 621 | 736 | 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 920 | 14 661 | 19 036 | 35 748 | 44 175 | 45 007 | 51 714 | 110 804 | 105 282 | 100 682 | 100 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 033 | 7 806 | 11 501 | 13 613 | 16 056 | 86 230 | 87 511 | 88 260 | 80 606 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 023 | 7 796 | 11 491 | 13 603 | 16 046 | 86 220 | 87 501 | 88 250 | 80 594 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 384 | 15 488 | 14 003 | 27 942 | 32 674 | 31 394 | 35 658 | 24 574 | 17 771 | 12 422 | 20 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 988 | 10 255 | 10 082 | 10 280 | 11 427 | 11 199 | 15 568 | 13 352 | 9 059 | 7 871 | 5 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 396 | 5 233 | 3 921 | 17 662 | 21 247 | 20 195 | 20 090 | 11 222 | 8 712 | 4 551 | 14 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 024 | 9 920 | 14 466 | 19 036 | 35 748 | 44 175 | 47 761 | 51 714 | 110 804 | 105 282 | 100 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | 5 033 | 7 806 | 11 501 | 14 472 | 16 056 | 86 230 | 87 511 | 88 260 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 5 023 | 7 796 | 11 491 | 14 462 | 16 046 | 86 220 | 87 501 | 88 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 488 | 15 384 | 16 926 | 14 003 | 27 942 | 32 674 | 33 289 | 35 658 | 24 574 | 17 771 | 12 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 8 988 | 12 755 | 10 082 | 10 280 | 11 427 | 13 358 | 15 568 | 13 352 | 9 059 | 7 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 181 | 6 396 | 4 171 | 3 921 | 17 662 | 21 247 | 19 931 | 20 090 | 11 222 | 8 712 | 4 551 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 023 | 1 562 | 6 436 | 13 355 | 9 388 | 7 528 | 3 691 | 4 084 | 70 353 | 3 018 | 2 047 |
| Выручка за предыдущий год | 3 810 | 4 530 | 12 359 | 22 667 | 17 380 | 11 505 | 4 031 | 6 901 | 75 671 | 5 415 | 6 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 787 | 2 968 | 5 923 | 9 312 | 7 992 | 3 977 | 340 | 2 817 | 5 318 | 2 397 | 4 811 |
| Выручка за отчетный год | 4 530 | 9 886 | 22 667 | 17 380 | 11 505 | 9 504 | 6 901 | 75 671 | 5 415 | 6 858 | 9 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 562 | 6 231 | 13 355 | 9 388 | 7 528 | 4 630 | 4 084 | 70 353 | 3 018 | 2 047 | 5 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 4 549 | 9 481 | 7 447 | 5 196 | 3 925 | 3 776 | 70 174 | 1 278 | 749 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 4 544 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 203 | 1 682 | 3 874 | 1 941 | 2 332 | 705 | 308 | 179 | 1 740 | 1 298 | 2 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 968 | 3 655 | 9 312 | 7 992 | 3 977 | 4 874 | 2 817 | 5 318 | 2 397 | 4 811 | 3 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 983 | 353 | 3 865 | 9 481 | 7 447 | 5 196 | 3 524 | 3 776 | 70 174 | 1 278 | 749 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 1 203 | 2 571 | 3 874 | 1 941 | 2 332 | 167 | 308 | 179 | 1 740 | 1 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 748 | 8 116 | 2 901 | 3 958 | 2 202 | 1 584 | 70 174 | 1 281 | 749 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 302 | 1 801 | 1 365 | 4 546 | 1 238 | 1 723 | 2 192 | 6 224 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 062 | 8 116 | 2 901 | 3 958 | 3 196 | 1 584 | 70 174 | 1 281 | 749 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 005 | 950 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 883 | 8 302 | 1 808 | 1 365 | 4 546 | 1 238 | 1 278 | 2 192 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 851 | 7 492 | 2 773 | 3 695 | 3 196 | 1 584 | 70 174 | 1 281 | 749 | ||
| Прочее за предыдущий год | 152 | 243 | 211 | 624 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 211 | 624 | 128 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 537 | 7 492 | 2 773 | 3 695 | 2 112 | 1 584 | 70 174 | 1 281 | 749 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 537 | 7 492 | 2 773 | 3 695 | 2 112 | 1 584 | 70 174 | 1 281 | 749 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 851 | 7 492 | 2 773 | 3 695 | 3 196 | 1 584 | 70 174 | 1 281 | 749 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 011 | 6 304 | 6 772 | 4 413 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 474 | 55 880 | 9 946 | 11 837 | 8 818 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 474 | 50 880 | 9 946 | 11 837 | 8 818 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 990 | 7 869 | 3 642 | 5 065 | 4 405 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 212 | 5 645 | 2 784 | 4 458 | 3 793 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 778 | 2 224 | 858 | 607 | 508 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 9 733 | 2 700 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 | 9 733 | 2 700 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 356 | 13 629 | 8 953 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 356 | 13 629 | 8 953 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 292 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 620 | 677 | 2 325 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 620 | 677 | 2 325 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 | 15 022 | 4 970 | 3 119 | 4 024 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 | 15 022 | 4 970 | 3 119 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 024 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 778 | 1 633 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,4 % | +996,5 % | -92,8 % | +26,6 % | +38,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,29 | 4,42 | 5,79 | 7,91 | 4,89 | 2,07 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,26 | 4,37 | 5,69 | 7,77 | 4,81 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 1,06 | 3,04 | 4,14 | 6,00 | 3,43 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,31 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,80 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 2,22 | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,25 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 41,3 % | 54,7 % | 92,7 % | 23,6 % | 10,9 % | -15,0 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 22,2 % | 23,0 % | 92,7 % | 23,7 % | 10,9 % | -80,4 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,1 % | 63,3 % | 1,2 % | 0,7 % | -7,6 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 9,9 % | 81,4 % | 1,5 % | 0,8 % | -9,5 % | 12,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,13 | 0,68 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 1,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 389 дн. | 158 дн. | 1 863 дн. | 1 174 дн. | 1 068 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 145 дн. | 85 дн. | 260 дн. | 130 дн. | 165 дн. | 4 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -80,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).