Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЛЬЯНС", Кострома
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 965 | 39 995 | 73 725 | 87 310 | 97 605 | 102 744 | 85 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 629 | 733 | 1 625 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 629 | 733 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 625 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 965 | 39 995 | 73 725 | 87 310 | 96 976 | 102 011 | 84 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 667 | 34 145 | 51 548 | 54 162 | 34 792 | 31 732 | 7 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 650 | 2 090 | 893 | 809 | 3 991 | 9 055 | 17 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 979 | 17 026 | 26 511 | 54 403 | 56 900 | 59 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 648 | 1 781 | 4 243 | 5 798 | 3 671 | 4 243 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 30 | 119 | 81 | 44 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 965 | 39 995 | 73 725 | 87 310 | 97 605 | 102 813 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 629 | 733 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 629 | 733 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 965 | 39 995 | 73 725 | 87 310 | 96 976 | 102 080 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 667 | 34 145 | 51 548 | 54 162 | 34 792 | 31 732 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 650 | 2 090 | 893 | 809 | 3 991 | 9 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 979 | 17 026 | 26 511 | 54 403 | 56 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 | 1 781 | 4 243 | 5 798 | 3 671 | 4 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 30 | 119 | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 965 | 39 995 | 73 725 | 87 310 | 97 605 | 102 744 | 85 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 1 929 | 14 826 | 35 923 | 8 180 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 1 829 | 14 726 | 35 823 | 8 080 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 865 | 41 840 | 73 609 | 85 381 | 82 779 | 66 821 | 77 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 790 | 9 588 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 075 | 41 840 | 73 609 | 85 381 | 82 779 | 66 821 | 67 973 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 965 | 39 995 | 73 725 | 87 310 | 97 605 | 102 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 1 929 | 14 826 | 35 923 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 1 829 | 14 726 | 35 823 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 865 | 41 840 | 73 609 | 85 381 | 82 779 | 66 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 790 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 075 | 41 840 | 73 609 | 85 381 | 82 779 | 66 890 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 257 | 14 881 | 26 053 | 28 258 | 42 971 | 45 824 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 642 | 172 435 | 293 557 | 374 526 | 357 635 | 297 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 385 | 157 554 | 267 504 | 346 268 | 314 664 | 251 445 | |
| Выручка за отчетный год | 44 642 | 172 435 | 293 557 | 374 526 | 357 635 | 297 268 | 171 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 881 | 26 053 | 28 258 | 42 971 | 45 823 | 4 688 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 744 | 2 548 | 13 166 | 19 384 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 505 | 23 040 | 25 277 | 29 289 | 25 897 | 25 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 249 | 269 | 433 | 516 | 542 | 804 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 527 | 157 554 | 267 504 | 346 268 | 314 664 | 251 445 | 166 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 744 | 2 548 | 13 166 | 19 384 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 142 | 18 505 | 23 040 | 25 277 | 29 289 | 25 884 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 249 | 269 | 433 | 516 | 556 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 55 | 1 984 | 1 928 | 13 446 | 22 049 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 71 | 958 | 2 784 | 5 109 | 4 335 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 958 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 437 | 1 | 706 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 517 | 831 | 1 380 | 2 505 | 2 444 | 9 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 1 984 | 1 928 | 13 446 | 22 049 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 71 | 958 | 2 784 | 5 109 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 437 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 517 | 831 | 1 380 | 2 505 | 2 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 1 962 | 1 813 | 12 897 | 21 097 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 115 | 549 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 1 962 | 1 813 | 12 897 | 21 097 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 962 | 1 813 | 12 897 | 21 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 1 962 | 1 813 | 12 897 | 21 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 726 | 35 823 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 826 | 35 923 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 823 | 8 080 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 923 | 8 180 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 097 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 097 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 097 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 097 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 743 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 743 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 743 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 743 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 923 | 8 180 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 826 | 35 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 860 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 999 | 167 431 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 585 | 166 934 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | 497 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 139 | 180 620 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 707 | 164 357 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 506 | 8 028 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 759 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 926 | 7 476 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 386 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 346 | 20 181 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 450 | 17 420 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 896 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 761 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 634 | 4 795 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 384 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 250 | 3 220 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 575 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 12 640 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 12 640 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 19 060 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 2 050 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 010 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 572 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 172,4 млн ₽ | 293,6 млн ₽ | 374,5 млн ₽ | 357,6 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | 171,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | -27,7 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,2 % | +27,6 % | -4,5 % | -16,9 % | -42,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 1,17 | 1,53 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,30 | 0,39 | 0,75 | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,29 | 0,38 | 0,70 | 0,92 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,35 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 634,56 | 44,26 | 5,58 | 1,86 | 9,48 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 3,7 % | 6,5 % | -12,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,6 % | 7,1 % | -16,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,7 % | 2,1 % | 13,2 % | 20,5 % | -32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 691,4 % | 94,0 % | 87,0 % | 58,7 % | -339,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,31 | 3,98 | 4,29 | 3,66 | 2,89 | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 70 дн. | 57 дн. | 40 дн. | 46 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 100 дн. | 90 дн. | 96 дн. | 97 дн. | 149 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -29 дн. | -32 дн. | -52 дн. | -40 дн. | -96 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,34 | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,50 | 0,19 | 0,39 | 2,56 | 5,39 | -1,20 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.