Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 156 | 242 828 | 403 748 | 691 852 | 671 510 | 455 692 | 252 386 | 203 503 | 199 144 | 189 466 | 188 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 300 | 24 945 | 144 094 | 4 850 | 18 266 | 8 080 | 18 868 | 13 875 | 15 330 | 16 972 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 263 | 3 397 | 4 682 | 3 535 | 157 | 55 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 300 | 21 682 | 140 697 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 624 | 7 923 | 18 813 | 13 875 | 15 330 | 16 972 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 168 | 107 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 156 | 237 528 | 378 803 | 547 758 | 666 660 | 437 426 | 244 306 | 184 635 | 185 269 | 174 136 | 171 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 42 372 | 37 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 295 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 229 022 | 377 661 | 505 535 | 493 440 | 424 063 | 242 789 | 183 305 | 183 952 | 172 859 | 170 653 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 142 | 2 150 | 50 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 8 410 | 798 | 1 732 | 8 706 | 10 885 | 147 | 53 | 40 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 338 | 40 485 | 291 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 156 | 242 828 | 403 748 | 629 523 | 681 018 | 563 178 | 252 386 | 203 503 | 199 144 | 189 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 300 | 24 945 | 3 632 | 14 358 | 6 378 | 8 080 | 18 868 | 13 875 | 15 330 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 263 | 3 427 | 4 682 | 1 591 | 157 | 55 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 300 | 21 682 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 508 | 4 707 | 7 923 | 18 813 | 13 875 | 15 330 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 205 | 168 | 80 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 156 | 237 528 | 378 803 | 625 891 | 666 660 | 556 800 | 244 306 | 184 635 | 185 269 | 174 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 | 6 | 40 240 | 42 372 | 1 045 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 295 | 253 | 253 | 253 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 229 022 | 377 661 | 443 209 | 493 440 | 554 054 | 242 789 | 183 305 | 183 952 | 172 859 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 139 701 | 122 142 | 50 | 50 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 8 410 | 798 | 2 728 | 8 706 | 17 | 147 | 53 | 40 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 338 | 13 | 1 634 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 156 | 242 828 | 403 748 | 691 852 | 671 510 | 455 692 | 252 386 | 203 503 | 199 144 | 189 466 | 188 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 225 | 16 727 | 35 095 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 | 16 717 | 35 085 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 234 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 226 101 | 368 653 | 713 386 | 792 572 | 581 266 | 565 627 | 559 998 | 566 727 | 564 448 | 569 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 217 933 | 308 039 | 551 833 | 580 032 | 415 023 | 511 750 | 514 140 | 520 167 | 517 888 | 522 732 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 159 820 | 201 018 | 154 082 | 53 192 | 45 248 | 45 987 | 45 987 | 45 987 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 1 727 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 168 | 60 614 | 1 733 | 10 382 | 10 434 | 685 | 610 | 573 | 573 | 573 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 156 | 242 828 | 403 748 | 629 523 | 681 018 | 563 178 | 252 386 | 203 503 | 199 144 | 189 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 225 | 16 727 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 | 16 717 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 223 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | 223 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 931 | 226 101 | 425 440 | 705 587 | 792 572 | 686 183 | 565 627 | 559 998 | 566 727 | 564 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 | 217 933 | 308 039 | 560 176 | 580 032 | 519 835 | 511 750 | 514 140 | 520 167 | 517 888 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 126 363 | 201 018 | 163 236 | 53 192 | 45 248 | 45 987 | 45 987 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 787 | 1 733 | 1 140 | 1 782 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 168 | 60 614 | 17 315 | 10 382 | 1 330 | 685 | 610 | 573 | 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 000 | 77 914 | 58 977 | 14 552 | 28 | 48 116 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 000 | 1 359 338 | 1 468 404 | 1 514 585 | 1 515 356 | 393 578 | 136 145 | 959 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 281 424 | 1 409 427 | 1 500 033 | 1 515 328 | 345 462 | 141 194 | 17 869 | 11 040 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 000 | 1 359 338 | 1 542 603 | 1 507 309 | 1 515 356 | 1 156 177 | 136 145 | 959 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 000 | 77 914 | 115 764 | 10 291 | 28 | 13 454 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 8 581 | 38 308 | 10 291 | 28 | 13 454 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 728 | 69 333 | 77 456 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 281 424 | 1 426 839 | 1 497 018 | 1 515 328 | 1 142 723 | 141 194 | 17 869 | 11 040 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | 8 581 | 14 552 | 28 | 48 116 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 728 | 69 333 | 77 456 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 26 066 | 34 140 | 5 160 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 515 | 682 | 305 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 938 | 12 072 | 9 026 | 25 426 | 30 368 | 9 404 | 5 832 | 2 800 | 1 645 | 677 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 453 | 16 240 | 17 672 | 69 707 | 70 040 | 290 848 | 32 176 | 7 592 | 10 510 | 7 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 26 066 | 3 376 | 18 017 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 680 | 682 | 199 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 988 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 938 | 12 072 | 10 017 | 25 426 | 61 585 | 9 404 | 5 832 | 2 800 | 1 645 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 453 | 16 240 | 24 873 | 69 707 | 90 895 | 290 848 | 32 176 | 7 592 | 10 510 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 16 502 | 378 | 20 962 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 213 | 7 280 | 2 998 | 1 427 | 4 744 | 1 466 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 719 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 351 | 8 492 | 2 945 | 96 480 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 213 | 7 280 | 89 | 1 427 | 2 863 | 1 466 | 1 642 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 116 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 351 | 8 492 | 5 028 | 9 640 | 96 480 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 16 502 | 18 368 | 43 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 16 502 | 18 368 | 43 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 | 16 502 | 378 | 20 962 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 16 717 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 225 | 16 727 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 717 | 35 085 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 727 | 35 095 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 115 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 502 | 18 368 | 43 | 508 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 502 | 18 368 | 158 | 508 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 502 | 18 368 | 43 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 502 | 18 368 | 43 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 508 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 998 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 998 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 998 | 13 902 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 998 | 13 902 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 648 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 648 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 727 | 35 095 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 | 16 727 | 35 095 | 50 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 364 | 335 | 29 692 | 2 074 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 246 183 | 1 936 958 | 2 243 927 | 542 303 | 550 216 | 65 026 | 29 230 | 13 533 | 21 082 | 5 867 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 224 038 | 1 916 218 | 2 232 585 | 491 987 | 488 725 | 52 434 | 28 822 | 1 648 | 5 450 | 390 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 86 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 145 | 20 740 | 11 342 | 50 230 | 61 491 | 12 592 | 408 | 11 885 | 15 632 | 5 477 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 237 819 | 1 944 570 | 2 243 592 | 512 611 | 548 142 | 68 340 | 30 744 | 13 546 | 21 122 | 5 867 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 113 973 | 1 439 670 | 1 436 321 | 365 996 | 394 507 | 29 054 | 6 405 | 1 648 | 5 689 | 1 712 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 191 | 51 503 | 60 095 | 64 886 | 51 393 | 11 089 | 15 671 | 6 898 | 2 771 | 1 235 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 213 | 8 050 | 3 195 | 936 | 7 018 | 158 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 442 | 445 347 | 743 981 | 80 793 | 95 224 | 28 197 | 8 510 | 5 000 | 12 662 | 2 920 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 599 | 105 | 3 444 | 1 420 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 | 251 | 105 | 3 444 | 1 420 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 599 | 3 444 | 1 420 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 | 105 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 465 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 465 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 500 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 364 | 934 | 5 978 | 2 179 | 130 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 17 314 | 10 382 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 725 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 2 725 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 932 | 2 964 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 6 932 | 2 964 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 382 | 10 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд ₽ | 136,1 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | -190,0 млн ₽ | -43,3 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 455,7 млн ₽ | 252,4 млн ₽ | 203,5 млн ₽ | 199,1 млн ₽ | 189,5 млн ₽ | 188,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -125,8 млн ₽ | -313,2 млн ₽ | -356,5 млн ₽ | -367,6 млн ₽ | -375,0 млн ₽ | -380,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,2 % | -99,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,43 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 2,16 ▼ | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,43 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 1,94 ▼ | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -1,24 | -1,75 | -1,85 | -1,98 | -2,01 | 0,65 ▼ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | -3,7 % | -1 763,3 % | — | — | — | 12,2 % | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | -139,6 % | -4 510,3 % | — | — | — | 7,6 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -75,3 % | -21,3 % | -8,0 % | -3,9 % | -2,9 % | 2,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 651 дн. | 69 767 дн. | — | — | — | 114 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -201 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).