Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИПЛЮС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 176 | 44 967 | 45 155 | 21 359 | 75 445 | 64 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 141 | 90 | 10 733 | 46 787 | 35 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 141 | 90 | 77 | 35 059 | 35 174 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 656 | 11 728 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 976 | 44 826 | 45 065 | 10 627 | 28 658 | 29 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 150 | 3 453 | 3 628 | 323 | 18 241 | 11 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 760 | 41 330 | 41 410 | 10 274 | 10 415 | 16 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 43 | 26 | 30 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 020 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 604 | 53 176 | 44 967 | 45 155 | 21 359 | 75 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 200 | 141 | 90 | 10 733 | 46 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 200 | 141 | 90 | 77 | 35 059 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 656 | 11 728 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 345 | 52 976 | 44 826 | 45 065 | 10 627 | 28 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 698 | 8 150 | 3 453 | 3 628 | 323 | 18 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 060 | 44 760 | 41 330 | 41 410 | 10 274 | 10 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 66 | 43 | 26 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 176 | 44 967 | 45 155 | 21 359 | 75 444 | 64 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 916 | 22 839 | 22 869 | 19 616 | 12 448 | 12 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 906 | 22 829 | 22 859 | 19 606 | 12 434 | 12 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 260 | 22 128 | 22 286 | 1 743 | 62 996 | 31 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 810 | 4 000 | 266 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 450 | 22 128 | 22 286 | 1 743 | 58 996 | 31 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 604 | 53 176 | 44 967 | 45 155 | 21 359 | 75 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 256 | 22 916 | 22 839 | 22 869 | 19 616 | 12 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 246 | 22 906 | 22 829 | 22 859 | 19 606 | 12 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 347 | 30 260 | 22 128 | 22 286 | 1 743 | 62 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 810 | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 347 | 25 450 | 22 128 | 22 286 | 1 743 | 58 996 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 232 | 15 771 | 945 | 1 476 | 1 316 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 303 | 81 317 | 1 907 | 465 | 2 743 | 49 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 071 | 65 546 | 962 | 545 | 1 267 | 48 182 |
| Выручка за отчетный год | 81 317 | 1 907 | 465 | 2 743 | 49 498 | 72 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 771 | 945 | 1 476 | 1 316 | 8 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 398 | 902 | 1 459 | 1 927 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 346 | 11 | 1 | 726 | 913 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 027 | 32 | 11 | 16 | 7 878 | 5 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 546 | 962 | 545 | 1 267 | 48 182 | 63 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 039 | 11 398 | 902 | 1 459 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 | 346 | 11 | 1 | 726 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 150 | 4 027 | 32 | 11 | 16 | 7 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 320 | 723 | 549 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 071 | 674 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 681 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 591 | 9 128 | 199 | 551 | 1 766 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 669 | 9 307 | 251 | 2 958 | 600 | 3 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 013 | 11 320 | 723 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 071 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 785 | 3 591 | 9 128 | 199 | 471 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 811 | 3 669 | 9 307 | 251 | 2 958 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 246 | 10 718 | 108 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 814 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 767 | 602 | 251 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 815 | 142 | ||||
| Прочее за отчетный год | 602 | 800 | 251 | 1 755 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 718 | 276 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 718 | 276 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 246 | 10 718 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 465 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -108 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 64,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 6,10 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 5,91 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -19,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -23,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -15,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 505 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 430 дн. | 93 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.