Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ЛЕС", Ижевск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ЛЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	35 161	71 292	86 307	80 086	53 183	26 781	26 603	23 414
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	18 530	48 333	39 032	30 720
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	17 044	44 853	32 939	25 652
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		3 480	6 093	5 068
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 486
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	16 631	22 959	47 275	49 366	53 183	26 781	26 603	23 414
Запасы на конец отчетного года	23	42	68	51	27 561	23 418	23 414	23 414
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		7 845	4 086	2 968	2	2	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 990	14 583	26 210	33 566	23 240	3 361	3 187
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		100	16 559	12 780	2 380
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 618	387	350
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2	2	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		35 161	71 292	86 307	80 086	53 183	26 781	26 601
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		18 530	48 333	39 032	30 720
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		17 044	44 853	32 939	25 652
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		1 486	3 480	6 093	5 068
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		16 631	22 959	47 275	49 366	53 183	26 781	26 601
Запасы на конец предыдущего года		23	42	68	51	27 561	23 418	23 414
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3 058	7 845	4 086	2 968	2	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		11 932	14 583	26 210	33 566	23 240	3 361	3 187
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			100	16 559	12 780	2 380
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		1 618	387	350
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			2	2	1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	35 161	71 292	86 307	80 086	53 183	26 781	26 603	23 414
ИТОГО капитал на конец отчетного года	564		499	3 136
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			489	3 126
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 597	72 712	85 808	76 950	58 313	30 167	30 417	30 539
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 909	4	5 011	2 827	1 647	148	489	674
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 688	72 708	80 797	74 123	56 666	30 019	29 928	29 865
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		35 161	71 292	86 307	80 086	53 183	26 781	26 601
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		564		499	3 136
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		554		489	3 126
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		34 597	72 712	85 808	76 950	58 313	30 167	30 547
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 909	4	5 011	2 827	1 647	148	674
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		32 688	72 708	80 797	74 123	56 666	30 019	29 873
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		9 129	28 247	26 187	11 554	12 742	6 408	34
Выручка за предыдущий год		50 359	139 319	106 247	46 063	42 064	11 207
Себестоимость продаж за предыдущий год		41 230	111 072	80 060	34 509	29 322	4 799	34
Выручка за отчетный год	50 359	139 319	106 247	46 063	42 064	11 207
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		28 247	26 187	11 554	12 742	6 408
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						1 236
Коммерческие расходы за отчетный год		33 315	37 001	23 619	20 963	5 172	200
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	49 738	111 072	80 060	34 509	29 322	4 799
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		621					1 236
Коммерческие расходы за предыдущий год		8 508	33 315	37 001	23 619	20 963	5 172
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	189		1 918	2 639		1 883		3 180
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		16	1 159	2 110	864	261
Проценты к уплате за отчетный год	70	60	150	308	314	25	19
Прочие доходы за отчетный год	61	6 625	12 840	16 713	14 274	477	103
Прочие расходы за отчетный год	58	3 496	1 117	3 811	14 870	66	312	3 180
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		554		1 918	2 639		1 883
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		1	16	1 159	2 110	864	261
Проценты к уплате за предыдущий год		70	60	150	308	314	25
Прочие доходы за предыдущий год		60	6 625	12 840	16 713	14 274	477
Прочие расходы за предыдущий год		58	3 496	1 117	3 811	14 870	66
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		554		1 918	2 637		1 744
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							139
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					2
Текущий налог на прибыль за отчетный год						139
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	554		1 918	2 637		1 744
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	554		1 918	2 637		1 744
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		554		1 918	2 637		1 744
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	106,2 млн ₽	46,1 млн ₽	42,1 млн ₽	11,2 млн ₽	—	—
Чистая прибыль	1,9 млн ₽	2,6 млн ₽	-8,3 млн ₽	1,7 млн ₽	-428 тыс. ₽	-3,2 млн ₽
Активы	86,3 млн ₽	80,1 млн ₽	53,2 млн ₽	26,8 млн ₽	26,6 млн ₽	23,4 млн ₽
Капитал и резервы	499 тыс. ₽	3,1 млн ₽	-5,1 млн ₽	-3,4 млн ₽	-3,8 млн ₽	-7,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-56,6 %	-8,7 %	-73,4 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,55	0,64	0,91	0,89	0,87	0,77	1,46 ▼	1,47
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,60	0,44	0,11	0,10	0,00	1,00 ▼	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,17	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07 ▼	0,05
Коэффициент автономии	0,01	0,04	-0,10	-0,13	-0,14	-0,30	0,31 ▼	0,28
Финансовый рычаг	171,96	24,54	—	—	—	—	1,44	1,52
Рентабельность продаж	-10,2 %	-26,2 %	-19,5 %	11,0 %	—	—	3,3 %	2,2 %
Чистая рентабельность	1,8 %	5,7 %	-19,7 %	15,6 %	—	—	1,9 %	0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	3,3 %	-15,5 %	6,5 %	-1,6 %	-13,6 %	2,5 % ▼	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	384,4 %	84,1 %	—	—	—	—	16,6 %	9,6 %
Оборачиваемость активов	1,23	0,58	0,79	0,42	—	—	1,67	1,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности	90 дн.	266 дн.	202 дн.	109 дн.	—	—	70 дн.	73 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 дн.	343 дн.	1 781 дн.	—	—	52 дн.	45 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	368 дн.	784 дн.	705 дн.	2 283 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	-278 дн.	-517 дн.	-161 дн.	-393 дн.	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,82	-0,56	-0,10	-0,13	-0,14	-0,30	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,75	-1,87	-2,08	-0,89	-1,65	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 19472).