Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ТО", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 456 | 474 | 672 | 1 684 | 2 605 | 2 290 | 2 524 | 2 411 | 2 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 456 | 474 | 672 | 1 684 | 2 605 | 2 290 | 2 524 | 2 411 | 2 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 302 | 128 | 1 415 | 504 | 512 | 143 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 437 | 171 | 504 | 1 671 | 1 179 | 1 436 | 1 924 | 2 266 | 2 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 1 | 40 | 13 | 11 | 350 | 88 | 2 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 456 | 474 | 672 | 1 684 | 2 605 | 2 540 | 2 524 | 2 411 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 456 | 474 | 672 | 1 684 | 2 605 | 2 540 | 2 524 | 2 411 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 302 | 128 | 1 415 | 617 | 512 | 143 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 171 | 504 | 1 671 | 1 179 | 1 889 | 1 924 | 2 266 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 40 | 13 | 11 | 34 | 88 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 456 | 474 | 672 | 1 684 | 2 605 | 2 290 | 2 524 | 2 411 | 2 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 163 | 114 | 1 283 | 1 496 | 1 704 | 1 868 | 1 879 | 1 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 | 153 | 104 | 1 273 | 1 486 | 1 694 | 1 858 | 1 869 | 1 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 329 | 311 | 558 | 401 | 1 109 | 586 | 656 | 532 | 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 329 | 311 | 558 | 401 | 1 109 | 586 | 622 | 498 | 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 456 | 474 | 672 | 1 684 | 2 605 | 2 540 | 2 524 | 2 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 163 | 114 | 1 283 | 1 496 | 1 812 | 1 868 | 1 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 | 153 | 104 | 1 273 | 1 486 | 1 802 | 1 858 | 1 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 329 | 311 | 558 | 401 | 1 109 | 728 | 656 | 532 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 329 | 311 | 558 | 401 | 1 109 | 694 | 622 | 498 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 68 | 123 | 1 915 | 926 | 411 | 189 | 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 986 | 2 269 | 3 325 | 17 319 | 12 603 | 10 250 | 8 896 | 3 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 925 | 2 201 | 3 202 | 15 404 | 11 677 | 9 839 | 8 707 | 3 088 | |
| Выручка за отчетный год | 986 | 2 269 | 3 325 | 17 319 | 12 603 | 8 185 | 8 896 | 3 213 | 1 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 68 | 123 | 1 915 | 926 | 493 | 189 | 125 | 36 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 68 | 123 | 1 915 | 926 | 493 | 189 | 125 | 36 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 925 | 2 201 | 3 202 | 15 404 | 11 677 | 7 692 | 8 707 | 3 088 | 1 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 68 | 123 | 1 915 | 926 | 411 | 189 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 36 | 62 | 1 169 | 213 | 208 | 133 | 59 | 17 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 32 | 61 | 746 | 713 | 301 | 56 | 66 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 36 | 62 | 1 169 | 213 | 131 | 133 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 32 | 61 | 746 | 713 | 280 | 56 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 36 | 62 | 1 169 | 213 | 26 | 48 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 36 | 62 | 1 169 | 213 | 208 | 48 | 11 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 36 | 62 | 1 169 | 213 | 208 | 48 | 11 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 36 | 62 | 1 169 | 213 | 26 | 48 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,2 % | -35,1 % | +8,7 % | -63,9 % | -57,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 2,35 | 3,91 | 3,85 | 4,53 | 5,44 | 1,55 ▲ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,20 | 1,07 | 3,05 | 3,07 | 4,26 | 5,24 | 1,17 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,60 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,11 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,57 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,40 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,74 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,85 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 11,1 % | 7,3 % | 6,0 % | 2,1 % | 3,9 % | 2,7 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 1,7 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 2,8 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,4 % | 8,2 % | 9,1 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 14,2 % | 12,2 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,2 % | 13,7 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 10,28 | 4,84 | 3,57 | 3,52 | 1,33 | 0,59 | 1,29 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 34 дн. | 64 дн. | 79 дн. | 257 дн. | 599 дн. | 113 дн. ▼ | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 44 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 42 дн. ▲ | 47 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4189).