Финансы ООО "АРМ-КАРГО", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМ-КАРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 365 | 12 899 | 2 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 565 | 5 984 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 565 | 5 984 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 800 | 6 915 | 2 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 078 | 1 422 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 022 | 2 737 | 2 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 700 | 2 756 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 365 | 12 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 565 | 5 984 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 565 | 5 984 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 800 | 6 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 078 | 1 422 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 022 | 2 737 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 2 756 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 365 | 12 899 | 2 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 113 | 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 341 | 12 786 | 2 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 6 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 941 | 6 609 | 2 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 365 | 12 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 341 | 12 786 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 6 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 941 | 6 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 924 | 33 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 895 | 33 761 | |
| Выручка за отчетный год | 4 924 | 33 900 | 34 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 185 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 895 | 33 761 | 33 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 111 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 28 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 111 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 22 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 89 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 89 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,54 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,43 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 389,21 | 113,15 | 9,71 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 78,8 % | 53,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 15 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.