Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СМУ-5", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СМУ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 088 | 337 222 | 185 732 | 346 220 | 444 712 | 629 654 | 1 242 139 | 1 787 016 | 643 746 | 1 375 436 | 1 074 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 410 | 270 454 | 170 237 | 244 634 | 307 233 | 530 215 | 28 099 | 24 647 | 57 458 | 116 415 | 851 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 84 | 74 | 46 | 36 | 27 | 727 | 647 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 410 | 270 454 | 170 237 | 244 541 | 307 149 | 530 141 | 28 053 | 24 610 | 19 951 | 7 311 | 728 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 480 | 108 377 | 122 434 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 678 | 66 768 | 15 495 | 101 586 | 137 479 | 99 439 | 1 214 040 | 1 762 369 | 586 288 | 1 259 021 | 223 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 | 3 | 5 | 45 326 | 26 715 | 283 748 | 870 269 | 244 567 | 587 932 | 57 844 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 | 187 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 355 | 11 681 | 13 147 | 85 768 | 75 903 | 57 537 | 496 820 | 861 558 | 250 725 | 660 978 | 92 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 458 | 6 458 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 320 | 54 906 | 2 345 | 15 813 | 16 250 | 15 187 | 433 460 | 30 524 | 78 525 | 3 412 | 72 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 11 | 18 | 12 | 79 | 41 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 088 | 337 222 | 185 732 | 346 220 | 444 712 | 173 052 | 1 242 139 | 1 787 016 | 643 746 | 1 375 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 410 | 270 454 | 170 237 | 244 634 | 307 233 | 110 362 | 28 099 | 24 646 | 57 458 | 662 700 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 84 | 55 | 46 | 36 | 27 | 727 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 410 | 270 454 | 170 237 | 244 541 | 307 149 | 110 307 | 28 053 | 24 610 | 19 951 | 553 596 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 480 | 108 377 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 678 | 66 768 | 15 495 | 101 586 | 137 479 | 62 689 | 1 214 040 | 1 762 369 | 586 288 | 712 730 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 3 | 5 | 45 326 | 27 780 | 283 748 | 870 269 | 244 567 | 41 648 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 355 | 11 681 | 13 147 | 85 768 | 75 903 | 10 112 | 496 820 | 861 558 | 250 725 | 660 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 458 | 6 458 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 320 | 54 906 | 2 345 | 15 813 | 16 250 | 24 797 | 433 460 | 30 524 | 78 525 | 3 412 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 11 | 18 | 12 | 79 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 088 | 337 222 | 185 732 | 346 220 | 444 712 | 629 654 | 1 242 139 | 1 787 016 | 643 746 | 1 375 436 | 1 074 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 266 | 62 374 | 61 012 | 60 417 | 58 656 | 75 935 | 60 413 | 251 174 | 268 882 | 259 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 256 | 62 364 | 61 002 | 60 407 | 58 646 | 75 925 | 60 403 | 251 164 | 268 872 | 259 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 761 | 29 866 | 3 060 | 153 876 | 159 918 | 1 031 565 | 411 000 | 282 972 | 34 442 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 761 | 29 866 | 3 060 | 249 | 665 172 | 411 000 | 90 332 | 34 442 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 627 | 159 918 | 366 394 | 192 641 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 279 | 307 090 | 120 298 | 131 332 | 224 377 | 570 998 | 134 639 | 1 315 603 | 109 600 | 1 106 553 | 780 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 043 | 61 655 | 45 174 | 31 593 | 33 074 | 57 697 | 419 856 | 20 258 | 464 657 | 19 548 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 079 | 24 622 | 32 167 | 49 873 | 79 402 | 127 881 | 76 414 | 105 885 | 88 150 | 50 722 | 759 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 96 200 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 527 | 1 139 | 1 191 | 1 949 | 1 949 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 242 425 | 26 476 | 36 285 | 113 382 | 410 043 | 788 723 | 589 225 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 088 | 337 222 | 185 732 | 346 220 | 444 712 | 173 052 | 1 242 139 | 1 787 016 | 643 746 | 1 375 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 266 | 62 374 | 61 012 | 60 417 | 73 864 | 75 935 | 60 413 | 251 174 | 268 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 256 | 62 364 | 61 002 | 60 407 | 73 854 | 75 925 | 60 403 | 251 164 | 268 872 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 761 | 29 866 | 3 060 | 153 876 | 159 918 | 28 250 | 1 031 565 | 411 000 | 282 972 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 761 | 29 866 | 3 060 | 249 | 28 250 | 665 171 | 411 000 | 90 332 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 627 | 159 918 | 366 394 | 192 641 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 279 | 307 090 | 120 298 | 131 332 | 224 377 | 70 938 | 134 639 | 1 315 603 | 109 599 | 1 106 548 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 043 | 61 655 | 45 174 | 31 593 | 2 339 | 57 697 | 419 856 | 20 258 | 464 657 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 079 | 24 622 | 32 167 | 49 873 | 79 402 | 68 599 | 76 414 | 105 885 | 88 150 | 639 940 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 96 200 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 1 139 | 1 191 | 1 951 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 242 425 | 26 476 | 36 285 | 113 382 | 788 723 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 158 | 325 | 43 731 | 5 106 | 118 | 243 046 | 5 380 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 957 | 158 | 325 | 145 663 | 17 234 | 23 967 | 432 647 | 18 491 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 790 | 101 932 | 12 128 | 23 849 | 189 601 | 13 111 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 957 | 158 | 325 | 29 949 | 17 234 | 23 967 | 432 647 | 18 491 | 110 726 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 158 | 325 | 5 054 | 5 106 | 118 | 243 046 | 5 380 | 24 255 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 941 | 5 106 | 242 661 | 3 021 | 23 994 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 067 | 2 804 | 4 113 | 722 | 385 | 2 359 | 261 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 790 | 24 895 | 12 128 | 23 849 | 189 601 | 13 111 | 86 471 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 37 734 | 5 106 | 242 661 | 3 021 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 067 | 2 804 | 5 997 | 722 | 385 | 2 359 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 261 | 65 450 | 2 731 | 240 714 | 45 575 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 285 | 145 | 3 411 | 9 052 | 887 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 29 | 781 | 1 335 | 6 594 | 3 738 | 1 096 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 65 356 | 1 165 | 10 045 | 63 | 3 848 | 9 540 | 104 238 | 2 573 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 218 | 1 350 | 7 669 | 751 | 1 103 | 11 288 | 11 160 | 69 640 | 29 922 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 261 | 65 450 | 17 644 | 2 731 | 240 714 | 43 325 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 285 | 145 | 3 411 | 9 047 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 29 | 1 335 | 6 594 | 3 738 | 1 096 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 65 356 | 1 165 | 10 045 | 84 | 63 | 3 848 | 9 540 | 33 241 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 218 | 1 350 | 7 669 | 20 174 | 1 103 | 11 288 | 11 160 | 888 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 218 | 62 108 | 9 414 | 2 326 | 190 761 | 40 524 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 342 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 43 | 31 | 3 513 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 218 | 62 108 | 2 326 | 190 761 | 42 774 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 218 | 62 108 | 2 326 | 190 761 | 42 774 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 218 | 62 108 | 9 414 | 2 326 | 190 761 | 40 524 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 477 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 454 | 27 748 | 428 002 | 34 859 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 192 | 19 750 | 420 023 | 8 312 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 231 | 3 566 | 2 951 | 11 437 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 4 432 | 5 028 | 15 110 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 043 | 536 194 | 386 525 | 470 029 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 419 | 520 845 | 359 516 | 394 080 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 711 | 9 164 | 9 938 | 12 132 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 330 | 4 902 | 7 359 | 1 029 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 494 | 469 | 51 519 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 089 | 814 | 9 712 | 11 269 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 057 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 240 | 12 257 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 167 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 090 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 240 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 564 | 1 079 | 37 640 | 6 200 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 564 | 1 079 | 160 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 480 | 6 200 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 688 815 | 106 589 | 42 924 | 354 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 697 910 | 120 400 | 86 000 | 374 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 697 910 | 120 400 | 86 000 | 374 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 095 | 13 811 | 43 076 | 20 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 095 | 13 811 | 43 076 | 20 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 408 662 | 48 001 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 432,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | 190,8 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 643,7 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,9 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 251,2 млн ₽ | 268,9 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,1 % | +1 705,2 % | -95,7 % | +498,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,02 | 1,34 | 5,35 | 1,14 | 0,29 | 2,11 ▼ | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,91 | 0,68 | 3,12 | 0,61 | 0,21 | 1,90 ▼ | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,22 | 0,02 | 0,83 | 0,01 | 0,09 | 1,35 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,03 | 0,39 | 0,20 | 0,24 | 0,65 ▼ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 15,36 | 28,58 | 1,56 | 4,12 | 3,14 | 0,27 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 29,6 % | -2,5 % | 56,1 % | 16,3 % | 21,7 % | 12,4 % ▲ | 14,5 % |
| Чистая рентабельность | 13,5 % | -64,8 % | 44,1 % | 231,3 % | -7,3 % | 7,7 % ▼ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,9 % | 29,6 % | 3,1 % | -0,8 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | -25,7 % | 75,9 % | 15,9 % | -3,1 % | 8,9 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,67 | 0,01 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 522 дн. | 13 121 дн. | 212 дн. | 13 047 дн. | 306 дн. | 113 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 540 дн. | 13 319 дн. | 471 дн. | 16 368 дн. | 244 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 300 дн. | 1 621 дн. | 170 дн. | 1 412 дн. | 3 205 дн. | 81 дн. ▼ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | 16 762 дн. | 24 820 дн. | 513 дн. | 28 003 дн. | -2 655 дн. | 0 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,25 | 0,81 | 0,12 | -2,50 | 0,54 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,98 | 1,73 | 9,31 | 1,84 | -2,30 | 4,94 ▼ | 6,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).