Финансы ООО "КЕДР", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 656 | 6 329 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 656 | 6 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 299 | 3 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 356 | 2 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 230 | 6 656 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 230 | 6 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 316 | 1 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 | 5 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 656 | 6 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 825 | 4 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 831 | 1 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 831 | 1 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 230 | 6 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 071 | 5 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 159 | 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 605 | 831 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 159 | 4 087 |
| Выручка за предыдущий год | 7 592 | 15 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 433 | 11 420 |
| Выручка за отчетный год | 15 507 | 6 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 087 | 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 087 | 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 420 | 5 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 159 | 4 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 981 | 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 135 | 3 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 062 | 3 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 227 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 754 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 754 | 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 812 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,01 | 3,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,45 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,4 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 224 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.