Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНОСТЬ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 39 | 131 | 263 | 665 | 2 983 | 7 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 073 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 073 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 39 | 131 | 263 | 665 | 2 982 | 3 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 19 | 94 | 1 259 | 746 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 60 | 7 | 353 | 1 616 | 3 080 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 39 | 48 | 237 | 218 | 107 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 39 | 131 | 263 | 665 | 2 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 38 | 131 | 263 | 665 | 2 982 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 19 | 94 | 1 259 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 60 | 7 | 353 | 1 616 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 38 | 48 | 237 | 218 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 39 | 131 | 263 | 665 | 2 983 | 7 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 25 | 65 | 137 | 396 | 956 | 1 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 753 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 477 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 276 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 14 | 65 | 126 | 269 | 2 026 | 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 14 | 50 | 126 | 269 | 2 026 | 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 39 | 131 | 263 | 665 | 2 983 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 25 | 65 | 137 | 396 | 956 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 14 | 65 | 126 | 269 | 2 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 14 | 50 | 126 | 269 | 2 026 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 18 | 76 | 104 | 354 | 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 204 | 57 | 1 175 | 490 | 4 783 | 9 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 | 39 | 1 099 | 386 | 4 429 | 8 887 | |
| Выручка за отчетный год | 204 | 57 | 1 175 | 490 | 4 783 | 9 596 | 13 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 76 | 104 | 354 | 709 | 608 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 76 | 104 | 354 | 709 | 608 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 | 38 | 1 099 | 386 | 4 429 | 8 887 | 12 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 18 | 76 | 104 | 354 | 709 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 6 | 53 | 81 | 325 | 700 | 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 31 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 12 | 23 | 23 | 35 | 40 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 6 | 53 | 81 | 325 | 700 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 31 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 12 | 23 | 23 | 35 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 4 | 41 | 73 | 259 | 560 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 12 | 8 | 66 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 12 | 8 | 66 | 140 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 5 | 41 | 73 | 259 | 560 | 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 5 | 41 | 73 | 259 | 560 | 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ |
| Активы | 131 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 956 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 2,09 | 2,47 | 1,47 | 4,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,94 | 2,12 | 0,85 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 1,88 | 0,81 | 0,05 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,52 | 0,60 | 0,32 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 0,92 | 0,68 | 2,12 | 3,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 27,8 % | 38,9 % | 18,8 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,1 % | 53,3 % | 65,4 % | 58,6 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 18 дн. | 8 дн. | 52 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.