Финансы ООО "ПСК "ЗАЩИТА", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЩИТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 847 | 3 032 | 12 104 | 15 091 | 15 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 452 | 1 156 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 452 | 1 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 847 | 3 032 | 10 652 | 13 935 | 15 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 166 | 87 | 84 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 245 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 2 603 | 8 505 | 13 631 | 14 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 263 | 1 812 | 220 | 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 847 | 3 032 | 12 104 | 15 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 452 | 1 156 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 452 | 1 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 847 | 3 032 | 10 652 | 13 935 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 166 | 87 | 84 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 245 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 740 | 2 603 | 8 505 | 13 631 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 263 | 1 812 | 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 847 | 3 032 | 12 103 | 15 091 | 15 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 734 | 1 011 | 1 206 | 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 724 | 1 001 | 1 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 2 298 | 11 092 | 13 886 | 14 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 2 298 | 11 092 | 13 851 | 14 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 847 | 3 032 | 12 103 | 15 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 734 | 1 011 | 1 206 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | 724 | 1 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 | 2 298 | 11 092 | 13 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 2 298 | 11 092 | 13 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 161 | 2 694 | 2 882 | 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 522 | 21 089 | 24 417 | 43 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 361 | 18 395 | 21 535 | 43 446 | |
| Выручка за отчетный год | 3 522 | 21 089 | 24 417 | 43 780 | 37 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 694 | 2 882 | 3 501 | 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 752 | 287 | 334 | 633 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 942 | 2 595 | 3 167 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 331 | 18 395 | 21 535 | 40 279 | 36 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 752 | 287 | 334 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 970 | 1 942 | 2 595 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 728 | 349 | 260 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 14 | 286 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 24 | 29 | 88 | 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 728 | 349 | 260 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 24 | 29 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 579 | 277 | 195 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 149 | 72 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 149 | 72 | 65 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 579 | 277 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 579 | 277 | 195 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 579 | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 847 тыс. ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ | — | 694 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,00 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,00 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 4,50 | — | 21,03 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 1,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | — | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,16 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.