Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИДЕНТ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 | 248 | 472 | 484 | 392 | 527 | 4 350 | 4 327 | 3 504 | 4 350 | 5 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 223 | 242 | 259 | 129 | 221 | 884 | 3 971 | 2 475 | 1 743 | 1 334 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | 223 | 242 | 259 | 129 | 221 | 884 | 3 971 | 2 475 | 1 743 | 1 334 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 25 | 230 | 225 | 263 | 306 | 3 466 | 356 | 1 029 | 2 607 | 4 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 114 | 301 | 135 | 1 619 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 1 763 | 52 | 18 | 1 996 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 950 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 25 | 230 | 64 | 149 | 5 | 1 703 | 169 | 1 011 | 611 | 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 | 223 | 248 | 472 | 484 | 392 | 2 924 | 4 350 | 4 327 | 3 504 | 4 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 215 | 223 | 242 | 259 | 129 | 152 | 884 | 3 971 | 2 475 | 1 743 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 215 | 223 | 242 | 259 | 129 | 152 | 884 | 3 971 | 2 475 | 1 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 8 | 25 | 230 | 225 | 263 | 2 772 | 3 466 | 356 | 1 029 | 2 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 114 | 135 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 761 | 1 763 | 52 | 18 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 996 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 25 | 230 | 64 | 149 | 2 011 | 1 703 | 169 | 1 011 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 | 248 | 472 | 484 | 392 | 527 | 4 350 | 4 327 | 3 504 | 4 350 | 5 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 179 | 242 | 320 | 392 | 468 | 2 705 | 2 831 | 3 189 | 3 958 | 4 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 69 | 230 | 164 | 59 | 1 645 | 1 496 | 315 | 392 | 1 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 580 | 801 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 69 | 230 | 164 | 59 | 65 | 695 | 315 | 392 | 1 093 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 | 223 | 248 | 472 | 484 | 392 | 2 924 | 4 350 | 4 327 | 3 504 | 4 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 103 | 179 | 242 | 320 | 392 | 1 435 | 2 705 | 2 831 | 3 189 | 3 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | 120 | 69 | 230 | 164 | 1 489 | 1 645 | 1 496 | 315 | 392 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 1 414 | 1 580 | 801 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 120 | 69 | 230 | 164 | 75 | 65 | 695 | 315 | 392 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 232 | 204 | 166 | 221 | 264 | 11 830 | 15 460 | 14 181 | 20 193 | 19 958 |
| Выручка за предыдущий год | 265 | 4 178 | 3 548 | 2 359 | 2 959 | 3 004 | 6 220 | 7 829 | 7 291 | 10 491 | 10 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 | 3 946 | 3 344 | 2 193 | 2 738 | 2 740 | 5 610 | 7 631 | 6 890 | 9 702 | 9 372 |
| Выручка за отчетный год | 4 178 | 3 548 | 2 359 | 2 959 | 3 004 | 3 412 | 7 829 | 7 291 | 10 491 | 10 586 | 13 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 204 | 166 | 221 | 264 | 304 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 204 | 166 | 221 | 264 | 304 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 946 | 3 344 | 2 193 | 2 738 | 2 740 | 3 108 | 7 631 | 6 890 | 9 702 | 9 372 | 11 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 232 | 204 | 166 | 221 | 264 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 182 | 134 | 167 | 172 | 178 | 1 829 | 56 | 116 | 127 | 167 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 568 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 22 | 32 | 54 | 92 | 126 | 261 | 56 | 116 | 127 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 222 | 182 | 134 | 167 | 172 | 467 | 1 829 | 56 | 116 | 127 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 315 | 1 568 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 10 | 22 | 32 | 54 | 92 | 152 | 261 | 56 | 116 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 88 | 76 | 63 | 78 | 72 | 747 | 1 270 | 126 | 358 | 769 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 134 | 106 | 71 | 89 | 100 | 26 | 235 | 219 | 315 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 106 | 71 | 89 | 100 | 102 | 235 | 219 | 315 | 318 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 76 | 63 | 78 | 72 | 76 | 1 270 | 126 | 358 | 769 | 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 76 | 63 | 78 | 72 | 76 | 1 270 | 126 | 358 | 769 | 695 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | ||
| Активы | 527 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 468 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +129,5 % | -6,9 % | +43,9 % | +0,9 % | +24,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,19 | 2,11 | 0,24 | 3,27 | 6,65 | 4,04 | 2,75 ▲ | 5,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 2,11 | 0,15 | 3,27 | 6,65 | 2,56 | 2,07 ▲ | 4,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,04 | 0,11 | 3,21 | 1,56 | 2,56 | 1,71 ▲ | 3,90 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,62 | 0,65 | 0,91 | 0,91 | 0,81 | 0,74 ▲ | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,61 | 0,53 | 0,10 | 0,10 | 0,23 | 0,21 ▼ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | 2,5 % | 5,5 % | 7,5 % | 11,5 % | 9,5 % | 8,8 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 16,2 % | 1,7 % | 3,4 % | 7,3 % | 5,3 % | 5,7 % ▼ | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 29,2 % | 2,9 % | 10,2 % | 17,7 % | 12,1 % | 11,8 % ▲ | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 47,0 % | 4,5 % | 11,2 % | 19,4 % | 14,9 % | 23,1 % ▼ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,47 | 1,80 | 1,69 | 2,99 | 2,43 | 2,30 | 2,60 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 69 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 49 дн. | 10 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 3 дн. | 37 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 33 дн. | 20 дн. ▼ | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | 79 дн. | -27 дн. | -11 дн. | 54 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,53 | -3,20 | 0,69 | 0,85 | 0,75 | 0,72 ▲ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,67 | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).