Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 461 | 33 108 | 36 563 | 27 502 | 31 879 | 76 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 912 | 27 880 | 28 889 | 19 712 | 18 174 | 55 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 912 | 27 880 | 28 889 | 19 712 | 18 174 | 55 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 549 | 5 228 | 7 674 | 7 790 | 13 705 | 20 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 716 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 439 | 2 917 | 7 601 | 5 513 | 10 963 | 7 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 59 | 73 | 2 277 | 2 705 | 12 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 252 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 823 | 40 461 | 33 108 | 36 563 | 27 502 | 31 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 546 | 22 912 | 27 880 | 28 889 | 19 712 | 18 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 546 | 22 912 | 27 880 | 28 889 | 19 712 | 18 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 277 | 17 549 | 5 228 | 7 674 | 7 790 | 13 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 243 | 15 439 | 5 169 | 7 601 | 5 513 | 10 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 49 | 59 | 73 | 2 277 | 2 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 461 | 33 108 | 36 563 | 27 502 | 31 879 | 76 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 964 | 6 837 | 10 511 | 17 387 | 22 429 | 34 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 954 | 6 827 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 497 | 26 271 | 26 052 | 10 115 | 9 450 | 41 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 216 | 4 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 281 | 21 821 | 26 052 | 10 115 | 9 450 | 41 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 823 | 40 461 | 33 108 | 36 563 | 27 502 | 31 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 163 | 5 964 | 6 837 | 10 511 | 17 387 | 22 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 153 | 5 954 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 660 | 34 497 | 26 271 | 26 052 | 10 115 | 9 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 21 216 | 4 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 854 | 13 281 | 21 821 | 26 052 | 10 115 | 9 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 678 | 257 | 4 219 | 6 341 | 8 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 310 | 8 098 | 12 073 | 18 970 | 28 184 | 38 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 632 | 10 610 | 11 816 | 14 751 | 21 843 | 30 477 |
| Выручка за отчетный год | 8 098 | 12 073 | 18 970 | 28 184 | 38 531 | 46 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 4 219 | 6 341 | 8 054 | 22 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 4 219 | 6 341 | 8 054 | 22 248 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 610 | 11 816 | 14 751 | 21 843 | 30 477 | 24 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 678 | 257 | 4 219 | 6 341 | 8 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 873 | 3 674 | 6 876 | 7 609 | 14 996 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 648 | 1 396 | 1 901 | 6 388 | 10 917 | 3 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 336 | 780 | 2 446 | 5 853 | 11 362 | 10 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 153 | 873 | 3 674 | 6 876 | 7 609 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 4 648 | 1 396 | 1 901 | 6 388 | 10 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 652 | 2 336 | 780 | 2 446 | 5 853 | 11 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 153 | 873 | 3 674 | 6 876 | 5 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 567 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 567 | 2 861 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 873 | 3 674 | 6 876 | 5 042 | 12 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | 3 674 | 6 876 | 5 042 | 12 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 76,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,77 | 1,45 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,77 | 1,45 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,63 | 0,70 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 0,58 | 0,42 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 25,0 % | 15,8 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % | 39,5 % | 22,5 % | 35,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.