Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 775 | 4 125 | 5 347 | 9 129 | 10 306 | 5 100 | 9 311 | 9 709 | 7 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 7 | 11 | 22 | 16 | 19 | 32 | 249 | 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 165 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 7 | 11 | 22 | 16 | 19 | 32 | 40 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 771 | 4 118 | 5 336 | 9 106 | 10 290 | 5 081 | 9 279 | 9 460 | 7 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 254 | 1 560 | 2 177 | 2 248 | 2 355 | 2 331 | 2 961 | 2 664 | 2 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 2 093 | 2 751 | 6 076 | 7 442 | 2 554 | 6 192 | 6 730 | 4 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 465 | 408 | 781 | 493 | 197 | 126 | 66 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 775 | 4 128 | 5 347 | 11 528 | 10 306 | 5 102 | 9 311 | 9 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 7 | 11 | 9 | 16 | 19 | 32 | 248 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 11 | 9 | 16 | 19 | 32 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 771 | 4 121 | 5 336 | 11 519 | 10 290 | 5 083 | 9 279 | 9 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 254 | 1 560 | 2 177 | 2 436 | 2 355 | 2 332 | 2 961 | 2 664 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 182 | 2 096 | 2 751 | 8 172 | 7 442 | 2 554 | 6 192 | 6 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 465 | 408 | 911 | 493 | 197 | 126 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 775 | 4 125 | 5 347 | 9 129 | 10 306 | 5 100 | 9 311 | 9 709 | 7 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 2 692 | 3 379 | 6 037 | 5 706 | 3 254 | 1 995 | 4 654 | 3 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 802 | 2 672 | 3 359 | 6 017 | 5 666 | 3 214 | 1 955 | 4 614 | 3 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 953 | 1 433 | 1 968 | 3 091 | 4 600 | 1 846 | 7 316 | 5 055 | 3 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 498 | 653 | 1 255 | 2 500 | 726 | 3 104 | 2 601 | 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 935 | 1 315 | 1 836 | 2 100 | 1 120 | 4 212 | 2 453 | 2 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 775 | 4 128 | 5 347 | 11 528 | 10 306 | 5 102 | 9 311 | 9 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 822 | 2 692 | 3 379 | 6 221 | 5 706 | 3 247 | 1 995 | 4 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 802 | 2 672 | 3 359 | 6 181 | 5 666 | 3 207 | 1 955 | 4 614 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 953 | 1 435 | 1 968 | 5 307 | 4 600 | 1 855 | 7 316 | 5 054 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 498 | 653 | 2 468 | 2 500 | 726 | 3 104 | 2 601 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 | 937 | 1 315 | 2 839 | 2 100 | 1 128 | 4 212 | 2 453 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 549 | 7 868 | 8 850 | 12 352 | 10 427 | 11 688 | 16 811 | 24 175 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 720 | 29 257 | 29 792 | 41 068 | 34 246 | 31 762 | 44 994 | 84 314 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 171 | 21 389 | 20 942 | 28 716 | 23 819 | 20 074 | 28 183 | 60 139 | |
| Выручка за отчетный год | 11 720 | 29 257 | 29 792 | 33 984 | 34 246 | 31 762 | 44 994 | 84 314 | 40 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 549 | 7 868 | 8 850 | 10 232 | 10 427 | 11 688 | 16 811 | 24 175 | 11 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 062 | 2 472 | 2 533 | 3 269 | 2 293 | 2 655 | 2 389 | 5 867 | 2 266 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 487 | 5 396 | 6 317 | 6 963 | 8 134 | 9 033 | 14 422 | 18 308 | 9 479 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 171 | 21 389 | 20 942 | 23 752 | 23 819 | 20 074 | 28 183 | 60 139 | 28 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 062 | 2 464 | 2 533 | 2 868 | 2 293 | 2 647 | 2 389 | 5 867 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 487 | 5 404 | 6 317 | 9 484 | 8 134 | 9 041 | 14 422 | 18 308 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 2 351 | 2 063 | 3 336 | 1 414 | 2 150 | 1 866 | 5 301 | 1 765 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 348 | 302 | 602 | 108 | 11 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 121 | 818 | 235 | 1 481 | 613 | 523 | 577 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 009 | 2 343 | 2 063 | 2 610 | 1 749 | 2 142 | 1 866 | 5 301 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | 964 | 108 | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 121 | 818 | 258 | 1 508 | 613 | 523 | 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 1 870 | 1 645 | 2 082 | 1 466 | 1 701 | 1 487 | 4 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 473 | 418 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 474 | 418 | 677 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 803 | 1 877 | 1 645 | 2 659 | 1 131 | 1 708 | 1 487 | 4 230 | 1 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 1 877 | 1 645 | 2 659 | 1 131 | 1 708 | 1 487 | 4 230 | 1 312 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 803 | 1 870 | 1 645 | 2 082 | 1 466 | 1 701 | 1 487 | 4 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,3 % | +41,7 % | +87,4 % | -52,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 2,24 | 2,75 | 1,27 | 1,87 | 2,10 | 1,77 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,73 | 1,49 | 0,86 | 1,34 | 1,36 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | 0,64 | 0,21 | 0,48 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 0,81 | 0,57 | 3,67 | 1,09 | 0,86 | 0,88 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | 8,4 % | 5,3 % | 7,0 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 5,4 % | 3,3 % | 5,0 % | 3,2 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 11,0 % | 33,5 % | 16,0 % | 43,6 % | 17,8 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,8 % | 52,5 % | 74,5 % | 90,9 % | 33,1 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,32 | 6,23 | 4,83 | 8,68 | 5,48 | 1,51 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 79 дн. | 29 дн. | 50 дн. | 29 дн. | 41 дн. | 61 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 38 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 32 дн. | 20 дн. | 55 дн. | 15 дн. | 37 дн. | 69 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 83 дн. | 51 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 38 дн. ▲ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,55 | 0,64 | 0,21 | 0,47 | 0,52 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,64 | 10,90 | 3,70 | 9,16 | 7,89 | 4,84 ▲ | 6,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15776).