Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИНВЕСТ ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИНВЕСТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 966 | 779 | 7 069 | 11 731 | 6 854 | 1 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 573 | 73 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 573 | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 966 | 779 | 7 069 | 11 158 | 6 781 | 1 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 959 | 1 240 | 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 864 | 759 | 5 478 | 9 539 | 6 214 | 1 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 20 | 632 | 379 | 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 113 | 966 | 779 | 7 069 | 11 731 | 6 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 573 | 73 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 573 | 73 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 113 | 966 | 779 | 7 069 | 11 158 | 6 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 959 | 1 240 | 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | 864 | 759 | 5 478 | 9 539 | 6 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 636 | 102 | 20 | 632 | 379 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 966 | 779 | 7 069 | 11 731 | 6 854 | 1 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 918 | 733 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 46 | 8 911 | 20 195 | 19 375 | 15 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 46 | 8 911 | 20 195 | 19 375 | 15 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 113 | 966 | 779 | 7 069 | 11 731 | 6 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 241 | 918 | 733 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 | 48 | 46 | 8 911 | 20 195 | 19 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 48 | 46 | 8 911 | 20 195 | 19 375 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 914 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 613 | 9 254 | 26 665 | 18 163 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 699 | 310 | 11 544 | 33 205 | 21 607 | |
| Выручка за отчетный год | 45 | 9 254 | 26 665 | 18 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 | 227 | 11 544 | 33 205 | 21 607 | 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 914 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 627 | 3 509 | 949 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 32 | 466 | 3 444 | 1 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 630 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 799 | 9 | 627 | 3 509 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 083 | 32 | 466 | 3 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 450 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 14 | 260 | 245 | 692 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 260 | 245 | 692 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -324 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 966 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 918 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,13 | 16,93 | 0,79 | 0,55 | 0,35 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,13 | 16,93 | 0,69 | 0,49 | 0,33 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,13 | 0,43 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | -0,26 | -0,72 | -1,83 | -10,41 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,5 % | -23,6 % | -36,4 % | -56,5 % | -59,4 % | -109,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,3 % | -25,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 30 дн. | 14 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 041 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.