Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Сосновка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОСНАБ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 180 | 56 716 | 58 464 | 59 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 822 | 24 321 | 23 563 | 25 843 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 218 | 21 110 | 20 298 | 22 412 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 604 | 3 211 | 3 265 | 3 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 358 | 32 395 | 34 901 | 33 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 132 | 365 | 1 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 727 | 29 768 | 33 459 | 31 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 2 495 | 1 039 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 82 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 180 | 56 716 | 58 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 822 | 24 322 | 23 563 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 218 | 21 110 | 20 298 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 604 | 3 212 | 3 265 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 358 | 32 394 | 34 901 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 132 | 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 727 | 29 769 | 33 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 2 493 | 1 039 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 180 | 56 716 | 58 464 | 59 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 647 | 12 277 | 15 212 | 16 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 410 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 647 | 12 277 | 15 212 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 50 | 290 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 48 | 42 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 533 | 44 411 | 43 202 | 43 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 031 | 43 329 | 42 305 | 43 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 503 | 1 082 | 897 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 180 | 56 716 | 58 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 647 | 12 277 | 16 109 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 109 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 647 | 12 277 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 50 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 48 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 533 | 44 411 | 42 305 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 031 | 43 329 | 42 305 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 502 | 1 082 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 33 703 | 53 555 | 68 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 669 | 104 401 | 105 700 | |
| Выручка за отчетный год | 33 703 | 53 555 | 68 551 | 62 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 669 | 104 401 | 105 700 | 111 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 095 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 113 | 45 342 | 41 384 | 77 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 1 441 | 3 140 | 33 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 095 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 113 | 45 342 | 41 384 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 1 441 | 3 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 604 | 1 607 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 932 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 190 | 288 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 190 | 288 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 604 | 1 607 | 53 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 129 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 129 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 109 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 647 | 12 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 647 | 12 277 | 16 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 647 | 12 277 | 15 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 647 | 12 277 | 15 212 | 16 410 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 301 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 647 | 2 935 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 647 | 2 935 | 301 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 647 | 1 129 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 647 | 1 129 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 806 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 806 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 370 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 370 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 370 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 370 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 149 | 13 359 | 16 109 | 16 410 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 149 | 13 360 | 16 109 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 619 | 1 875 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 156 | 80 798 | 91 035 | 83 225 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 045 | 27 637 | 51 580 | 81 774 |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 111 | 53 161 | 39 455 | 1 451 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 537 | 78 923 | 92 489 | 83 777 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 640 | 68 733 | 87 619 | 58 062 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 436 | 2 377 | 2 635 | 21 006 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 960 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 461 | 7 813 | 2 235 | 3 749 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 208 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 619 | 1 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 49,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.