Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Сосновка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОТЕЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 466 | 119 279 | 172 525 | 137 559 | 131 017 | 167 961 | 178 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 432 | 37 143 | 63 542 | 52 047 | 48 045 | 51 969 | 37 359 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 850 | 850 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 432 | 37 143 | 57 483 | 47 803 | 43 801 | 39 883 | 36 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 059 | 4 244 | 4 244 | 11 236 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 034 | 82 136 | 108 983 | 85 512 | 82 972 | 115 992 | 141 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 364 | 7 227 | 9 305 | 8 829 | 11 278 | 14 569 | 12 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 25 | 59 | 59 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 689 | 63 763 | 84 332 | 75 992 | 57 025 | 86 523 | 94 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 901 | 367 | 1 078 | 632 | 460 | 668 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 754 | 14 209 | 14 209 | 14 231 | 34 997 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 466 | 119 279 | 172 472 | 137 559 | 159 228 | 167 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 432 | 37 143 | 63 489 | 52 047 | 48 045 | 51 969 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 432 | 37 143 | 57 430 | 47 803 | 43 801 | 39 883 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 059 | 4 244 | 4 244 | 11 236 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 034 | 82 136 | 108 983 | 85 512 | 111 183 | 115 992 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 364 | 7 227 | 9 305 | 8 829 | 11 278 | 14 569 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 25 | 59 | 59 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 689 | 63 763 | 84 332 | 75 992 | 85 236 | 86 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 901 | 367 | 1 078 | 632 | 460 | 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 754 | 14 209 | 14 209 | 14 231 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 466 | 119 279 | 172 525 | 137 559 | 131 017 | 167 961 | 178 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 393 | 65 492 | 60 706 | 29 754 | 37 638 | 36 791 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 606 | 29 654 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 293 | 65 392 | 37 538 | 36 691 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 4 | 22 | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 22 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 452 | 103 886 | 107 032 | 76 853 | 101 259 | 130 301 | 141 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 529 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 485 | 90 203 | 92 462 | 76 853 | 101 259 | 130 301 | 141 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 438 | 13 683 | 14 570 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 466 | 119 279 | 172 472 | 137 559 | 159 228 | 167 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 393 | 65 439 | 60 706 | 57 965 | 37 638 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 65 339 | 60 606 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 293 | 57 865 | 37 538 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 22 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 452 | 103 886 | 107 032 | 76 853 | 101 259 | 130 301 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 529 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 485 | 90 203 | 92 462 | 76 853 | 101 259 | 130 301 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 438 | 13 683 | 14 570 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 51 081 | 176 611 | 195 449 | 197 399 | 228 927 | 204 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 846 | 415 879 | 373 847 | 306 407 | 329 248 | 328 448 | |
| Выручка за отчетный год | 51 081 | 176 611 | 195 449 | 197 399 | 228 927 | 204 785 | 175 595 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 915 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 846 | 415 879 | 373 847 | 306 407 | 329 248 | 328 448 | 328 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 432 | 8 692 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 896 | 220 555 | 212 689 | 125 322 | 184 849 | 100 298 | 111 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 6 689 | 26 859 | 7 622 | 113 484 | 9 466 | 9 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 432 | 8 692 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 896 | 220 555 | 212 689 | 125 322 | 119 598 | 100 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 6 689 | 26 859 | 7 622 | 20 022 | 9 466 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 945 | 6 954 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 486 | 1 738 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 992 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 486 | 1 738 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 498 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 498 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 992 | 9 754 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 945 | 6 954 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 945 | 6 954 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 945 | 6 954 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 339 | 60 606 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 293 | 57 865 | 37 538 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 393 | 65 439 | 60 706 | 57 965 | 37 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 606 | 29 654 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 293 | 65 392 | 37 538 | 36 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 393 | 65 492 | 60 706 | 29 754 | 37 638 | 36 791 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 836 | 22 379 | 50 099 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 936 | 22 379 | 50 099 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 379 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 379 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 836 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 936 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 733 | 30 952 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 922 | 20 327 | 847 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 922 | 4 733 | 30 952 | 20 327 | 847 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 922 | 847 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 922 | 847 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 393 | 65 492 | 60 706 | 29 754 | 37 638 | 36 791 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 393 | 80 009 | 60 706 | 57 965 | 37 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 922 | 31 325 | 41 739 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 313 | 408 566 | 365 194 | 309 492 | 304 040 | 296 332 | 168 876 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 055 | 176 611 | 296 957 | 303 485 | 299 038 | 284 317 | 161 485 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 231 955 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 258 | 68 237 | 6 007 | 5 002 | 12 015 | 7 391 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 391 | 411 100 | 333 869 | 309 838 | 304 212 | 254 593 | 204 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 248 | 273 583 | 242 485 | 175 313 | 154 685 | 158 154 | 119 671 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 465 | 86 902 | 82 546 | 81 451 | 111 224 | 93 508 | 80 729 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 678 | 50 615 | 8 838 | 53 074 | 38 303 | 2 931 | 4 557 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 979 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 298 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 298 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 319 | 14 055 | 56 555 | 49 898 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 319 | 14 055 | 56 555 | 49 898 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 901 | 16 270 |