Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Безруково
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 837 | 40 087 | 40 277 | 37 117 | 36 406 | 41 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 356 | 24 587 | 26 823 | 25 472 | 23 975 | 22 999 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 117 | 24 587 | 26 823 | 25 472 | 23 975 | 22 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 239 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 481 | 15 500 | 13 454 | 11 645 | 12 431 | 18 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 789 | 1 144 | 934 | 1 413 | 705 | 1 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 618 | 10 367 | 9 666 | 9 658 | 11 437 | 17 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 700 | 2 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 289 | 154 | 574 | 289 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 940 | 37 457 | 40 087 | 40 277 | 37 117 | 36 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 658 | 25 098 | 24 587 | 26 823 | 25 472 | 23 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 656 | 25 098 | 24 587 | 26 823 | 25 472 | 23 959 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 281 | 12 360 | 15 500 | 13 454 | 11 645 | 12 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 789 | 1 144 | 934 | 1 413 | 705 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 858 | 8 497 | 10 367 | 9 666 | 9 658 | 11 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 900 | 3 000 | 3 700 | 2 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 74 | 289 | 154 | 574 | 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 837 | 40 087 | 40 276 | 37 117 | 36 406 | 41 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 325 | 25 855 | 28 030 | 19 000 | 20 895 | 21 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 207 | 25 190 | 30 301 | 31 665 | 33 064 | 34 926 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 565 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 499 | 14 220 | 12 246 | 18 117 | 15 511 | 19 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 499 | 14 220 | 12 246 | 18 117 | 15 511 | 19 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 940 | 37 457 | 40 087 | 40 277 | 37 117 | 36 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 023 | 23 256 | 25 855 | 28 030 | 19 000 | 20 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 703 | 23 207 | 25 190 | 30 300 | 31 665 | 33 063 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | 565 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 905 | 14 188 | 14 220 | 12 247 | 18 117 | 15 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 780 | 14 188 | 14 220 | 12 247 | 18 117 | 15 495 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 150 | 1 426 | 2 810 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 775 | 59 149 | 69 317 | 74 263 | 74 162 | 71 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 552 | 58 999 | 67 891 | 75 520 | 80 219 | 68 609 |
| Выручка за отчетный год | 59 149 | 69 317 | 74 263 | 74 162 | 71 419 | 69 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 1 426 | 2 810 | 1 340 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 1 426 | 2 810 | 1 340 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 981 | 67 891 | 75 520 | 80 219 | 68 609 | 68 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 150 | 1 426 | 2 810 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 068 | 739 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 293 | 504 | 8 648 | 1 873 | 45 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 616 | 651 | 1 335 | 12 986 | 3 944 | 48 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 1 068 | 739 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 197 | 293 | 492 | 8 648 | 1 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 616 | 651 | 1 324 | 12 986 | 3 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 615 | 496 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 274 | 837 | 243 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 53 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 179 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 274 | 394 | 243 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | |||||
| Прочее за отчетный год | 179 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 496 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 496 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 | 615 | 496 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 703 | 23 207 | 25 190 | 30 300 | 31 665 | 33 063 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 565 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 023 | 23 256 | 25 855 | 28 030 | 19 000 | 20 895 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 207 | 25 190 | 30 300 | 31 665 | 33 064 | 34 926 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 565 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 325 | 25 855 | 28 030 | 19 000 | 20 895 | 21 214 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 504 | 1 983 | 5 110 | 1 365 | 1 399 | 1 863 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 496 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 504 | 2 702 | 5 110 | 1 365 | 1 895 | 1 863 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 496 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 719 | 496 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 504 | 5 110 | 1 365 | 1 399 | 1 863 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 504 | 5 110 | 1 365 | 1 399 | 1 863 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 103 | 2 935 | 10 395 | 1 544 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | 103 | 2 935 | 10 395 | 1 544 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 2 935 | 10 395 | 1 544 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 202 | 2 935 | 10 395 | 1 544 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 103 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 325 | 25 855 | 28 030 | 19 000 | 20 895 | 21 214 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 023 | 23 290 | 25 855 | 28 030 | 19 000 | 20 896 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 612 | 2 194 | 146 | 420 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 934 | 72 609 | 57 164 | 76 837 | 84 765 | 77 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 890 | 70 739 | 55 632 | 75 333 | 69 132 | 76 127 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 044 | 1 870 | 1 532 | 1 504 | 15 633 | 1 605 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 322 | 70 415 | 57 018 | 76 417 | 85 050 | 77 963 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 841 | 40 681 | 26 652 | 45 316 | 43 688 | 41 944 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 433 | 14 371 | 19 981 | 18 605 | 17 891 | 17 266 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 15 363 | 10 385 | 12 496 | 23 471 | 18 753 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 329 | 1 979 | 281 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 329 | 1 979 | 281 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 177 | 215 | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -202 тыс. ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.