Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Таштагол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 707 | 1 860 | 1 831 | 1 325 | 1 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 821 | 786 | 753 | 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 821 | 786 | 753 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 694 | 1 039 | 1 045 | 572 | 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 120 | 166 | 184 | 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 110 | 48 | 249 | 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 590 | 590 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 466 | 219 | 241 | 139 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 | 707 | 1 860 | 1 830 | 1 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 13 | 820 | 786 | 753 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 13 | 820 | 786 | 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 694 | 1 040 | 1 044 | 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 119 | 121 | 166 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 109 | 110 | 637 | 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 590 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 466 | 219 | 241 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 707 | 1 860 | 1 831 | 1 325 | 1 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 502 | 1 056 | 983 | 986 | 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 | 956 | 883 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 | 804 | 848 | 339 | 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 590 | 590 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 214 | 258 | 339 | 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 | 707 | 1 860 | 1 830 | 1 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 502 | 1 056 | 983 | 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | 477 | 956 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 205 | 804 | 847 | 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 590 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 205 | 214 | 257 | 339 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 792 | 777 | 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 928 | 5 169 | 5 126 | 6 596 | 6 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 310 | 4 377 | 4 349 | 6 107 | 6 680 |
| Выручка за отчетный год | 5 169 | 5 126 | 6 596 | 6 303 | 6 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 777 | 1 708 | 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | 777 | 1 708 | 957 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 377 | 4 349 | 4 888 | 6 680 | 5 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | 792 | 777 | 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 773 | 1 704 | 252 | 867 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 921 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 4 | 1 292 | 94 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 618 | 792 | 773 | 356 | 252 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 921 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 133 | 1 292 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 357 | 479 | 15 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 158 | 155 | 341 | 249 |
| Прочее за предыдущий год | 377 | 277 | 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 155 | 341 | 249 | 209 |
| Прочее за отчетный год | 277 | 139 | 1 378 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 479 | 3 | 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 479 | 3 | 658 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 357 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 986 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 53,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 69,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.