Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙЕТИ ХАУС", Шерегеш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙЕТИ ХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 053 | 116 487 | 91 044 | 94 519 | 44 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 437 | 107 307 | 88 644 | 92 942 | 43 088 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 922 | 106 792 | 88 451 | 92 427 | 40 988 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 515 | 515 | 193 | 515 | 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 585 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 616 | 9 180 | 2 400 | 1 577 | 1 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 682 | 2 715 | 1 831 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 832 | 6 465 | 515 | 1 242 | 1 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 54 | 333 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 033 | 143 053 | 116 487 | 97 668 | 45 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 978 | 114 437 | 113 257 | 97 132 | 44 508 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 463 | 113 922 | 106 792 | 96 617 | 43 128 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 515 | 515 | 6 465 | 515 | 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 865 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 055 | 28 616 | 3 230 | 536 | 1 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 389 | 2 682 | 2 715 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 261 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 797 | 25 832 | 515 | 482 | 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 608 | 102 | 54 | 333 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 053 | 116 487 | 91 044 | 94 519 | 44 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 629 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 315 | 131 610 | 134 701 | 7 520 | 139 410 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 315 | 131 610 | 134 701 | 7 520 | 139 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 448 | 19 616 | 729 | 147 536 | 14 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 3 290 | 106 | 3 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 430 | 16 326 | 729 | 147 430 | 11 917 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 033 | 143 053 | 116 487 | 97 668 | 45 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 629 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 099 | 140 315 | 131 610 | 6 760 | 7 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 099 | 140 315 | 131 610 | 6 760 | 7 520 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 194 | 24 448 | 19 616 | 147 128 | 147 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 018 | 3 290 | 106 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 194 | 22 430 | 16 326 | 147 128 | 147 061 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 777 | 1 466 | 428 | 3 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 020 | 10 078 | 2 135 | 98 | 7 689 |
| Выручка за отчетный год | 777 | 1 466 | 1 738 | 3 654 | 3 111 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 827 | 8 019 | 9 | 84 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 078 | 2 135 | 9 631 | 7 842 | 4 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | 5 827 | 315 | 94 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 278 | 1 272 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 041 | 3 028 | 1 733 | 127 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 636 | 1 278 | 1 272 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 2 041 | 11 047 | 3 730 | 69 004 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 865 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 407 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 584 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 91,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -44,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.