Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОДОЗ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОДОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 733 | 15 748 | 25 299 | 53 651 | 39 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 748 | 25 876 | 3 426 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 748 | 25 876 | 3 426 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 733 | 15 747 | 20 551 | 27 775 | 35 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 373 | 3 266 | 5 325 | 4 846 | 4 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 842 | 11 694 | 14 875 | 22 241 | 30 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 | 787 | 351 | 688 | 1 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 935 | 20 590 | 25 298 | 53 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 970 | 4 747 | 25 876 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 970 | 4 747 | 25 876 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 935 | 16 620 | 20 551 | 27 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 362 | 3 590 | 5 325 | 4 846 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 055 | 12 243 | 14 875 | 22 241 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 787 | 351 | 688 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 733 | 15 748 | 25 299 | 53 651 | 39 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 22 | 2 251 | 5 232 | 3 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 546 | 25 196 | 374 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 165 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 546 | 24 031 | 374 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 711 | 15 796 | 22 502 | 23 223 | 35 646 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 891 | 5 086 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 636 | 15 796 | 22 502 | 22 332 | 30 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 935 | 20 590 | 25 298 | 53 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | 1 009 | 2 251 | 5 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 2 893 | 25 196 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 165 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 2 893 | 24 031 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 919 | 19 397 | 20 154 | 23 223 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 891 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 844 | 19 397 | 20 154 | 22 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 957 | 1 660 | 3 887 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 520 | 27 327 | 49 484 | 32 193 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 480 | 26 370 | 47 824 | 28 306 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 520 | 27 327 | 49 484 | 32 193 | 41 571 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 38 | 1 660 | 3 887 | 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 38 | 1 660 | 3 887 | 468 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 473 | 27 289 | 47 824 | 28 306 | 41 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 957 | 1 660 | 3 887 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 7 | 1 623 | 3 776 | 258 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 983 | 314 | 65 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 997 | 345 | 37 | 176 | 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 241 | 1 623 | 3 776 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 983 | 314 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 997 | 30 | 37 | 176 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 985 | 1 241 | 2 998 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 256 | 382 | 778 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 73 | 382 | 778 | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 1 241 | 2 998 | 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 1 241 | 2 998 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 12 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 1,20 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,88 | 0,79 | 0,68 | 0,99 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 532,32 | — | 10,24 | 9,25 | 10,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | -0,4 % | 4,9 % | 5,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,5 % | — | 55,1 % | 57,3 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 144 дн. | 44 дн. | 41 дн. | 62 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.