Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 865 | 1 054 | 2 261 | 2 121 | 1 454 | 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 865 | 1 054 | 2 261 | 2 121 | 1 454 | 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 543 | 757 | 282 | 1 044 | 667 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 52 | 480 | 171 | 527 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 245 | 1 499 | 906 | 260 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 865 | 1 054 | 2 261 | 2 121 | 1 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 865 | 1 054 | 2 261 | 2 121 | 1 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 543 | 757 | 282 | 1 044 | 667 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 52 | 480 | 171 | 527 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 245 | 1 499 | 906 | 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 865 | 1 054 | 2 261 | 2 121 | 1 454 | 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 134 | 197 | 316 | 365 | 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 732 | 920 | 2 064 | 1 805 | 1 089 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 732 | 920 | 2 064 | 1 805 | 1 089 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 865 | 1 054 | 2 261 | 2 121 | 1 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 133 | 134 | 197 | 316 | 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 920 | 2 064 | 1 805 | 1 089 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 | 920 | 2 064 | 1 805 | 1 089 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 32 | 115 | 163 | 389 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 178 | 9 188 | 11 210 | 11 624 | 11 947 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 004 | 9 156 | 11 095 | 11 461 | 11 558 | |
| Выручка за отчетный год | 11 178 | 9 188 | 11 210 | 11 624 | 11 947 | 8 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 32 | 115 | 163 | 389 | 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 32 | 115 | 163 | 389 | 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 004 | 9 156 | 11 095 | 11 461 | 11 558 | 8 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 32 | 115 | 163 | 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 3 | 77 | 132 | 137 | 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 29 | 38 | 31 | 252 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 3 | 77 | 132 | 137 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 29 | 38 | 31 | 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 1 | 63 | 109 | 59 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 2 | 14 | 23 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 2 | 14 | 23 | 78 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 1 | 63 | 109 | 59 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 1 | 63 | 109 | 59 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 865 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 505 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 133 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,15 | 1,10 | 1,18 | 1,34 | 5,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,32 | 0,96 | 0,60 | 0,72 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,27 | 0,73 | 0,50 | 0,24 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0,25 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 6,87 | 10,48 | 5,71 | 2,98 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 0,1 % | 2,8 % | 5,1 % | 4,1 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | 0,7 % | 32,0 % | 34,5 % | 16,2 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 30 дн. | 9 дн. | 33 дн. | 21 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.