Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 402 | 33 254 | 35 600 | 39 750 | 49 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 532 | 26 665 | 31 505 | 36 140 | 40 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 532 | 26 665 | 36 140 | 40 264 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 505 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 870 | 6 589 | 4 095 | 3 610 | 9 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 910 | 6 574 | 2 571 | 3 136 | 7 694 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 877 | 15 | 1 524 | 474 | 1 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 526 | 29 402 | 33 254 | 35 600 | 39 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 219 | 24 532 | 26 665 | 31 505 | 36 140 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 813 | 24 532 | 31 505 | 36 140 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 665 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 406 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 4 870 | 6 589 | 4 095 | 3 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 3 910 | 6 574 | 2 571 | 3 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 83 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 877 | 15 | 1 524 | 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 402 | 33 254 | 35 600 | 39 750 | 49 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 211 | 25 312 | 32 113 | 34 988 | 46 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 191 | 25 292 | 34 958 | 46 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 191 | 7 942 | 3 487 | 4 762 | 3 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 121 | 3 109 | 1 421 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 070 | 4 833 | 3 487 | 4 762 | 2 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 526 | 29 402 | 33 254 | 35 600 | 39 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 293 | 14 211 | 25 312 | 32 113 | 34 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 283 | 14 191 | 32 083 | 34 958 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 233 | 15 191 | 7 942 | 3 487 | 4 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 11 121 | 3 109 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 230 | 4 070 | 4 833 | 3 487 | 4 762 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 174 | 50 180 | 17 541 | 60 239 | 58 086 |
| Выручка за предыдущий год | 47 194 | 98 444 | 107 499 | 110 555 | 109 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 020 | 48 264 | 89 958 | 50 316 | 51 073 |
| Выручка за отчетный год | 98 444 | 107 499 | 110 555 | 109 159 | 102 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 180 | 56 678 | 21 089 | 58 086 | 56 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 850 | 17 541 | 21 089 | 12 733 | 14 291 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 330 | 39 137 | 45 353 | 42 637 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 264 | 50 821 | 89 466 | 51 073 | 45 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 828 | 22 850 | 17 541 | 21 089 | 12 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 346 | 27 330 | 39 150 | 45 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 907 | 11 101 | 6 791 | 2 875 | 11 140 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 341 | 4 201 | 863 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 159 | 1 875 | 1 294 | 2 017 | 5 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 102 | 8 315 | 11 251 | 7 674 | 7 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 283 | 8 907 | 11 101 | 6 792 | 2 875 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 341 | 4 201 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | 2 159 | 1 875 | 1 294 | 2 017 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 150 | 16 102 | 8 315 | 11 250 | 7 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 283 | 8 907 | 11 101 | 6 792 | 2 875 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 907 | 11 101 | 6 791 | 2 875 | 11 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 907 | 11 101 | 6 791 | 2 875 | 11 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 283 | 8 907 | 6 792 | 2 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.