Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА "СВЕТЛОЯР", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА "СВЕТЛОЯР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 979 | 30 903 | 38 280 | 39 227 | 44 562 | 37 750 | 38 487 | 75 699 | 59 390 | 57 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 | 5 344 | 7 093 | 5 788 | 4 650 | 3 516 | 1 346 | 38 173 | 28 906 | 20 372 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 5 344 | 7 093 | 5 788 | 4 650 | 3 516 | 1 346 | 38 173 | 28 906 | 20 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 486 | 25 559 | 31 187 | 33 439 | 39 912 | 34 234 | 37 141 | 37 526 | 30 484 | 37 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 242 | 17 775 | 19 096 | 19 372 | 22 895 | 21 624 | 26 425 | 30 755 | 25 397 | 32 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 953 | 1 591 | 28 | 474 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 161 | 6 344 | 10 727 | 11 873 | 14 948 | 9 979 | 7 196 | 3 410 | 2 533 | 1 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 083 | 1 440 | 1 364 | 2 194 | 2 069 | 2 631 | 1 567 | 1 770 | 2 526 | 3 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 | 22 979 | 30 903 | 38 280 | 39 227 | 44 562 | 42 974 | 79 072 | 75 699 | 59 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 493 | 5 344 | 7 093 | 5 788 | 4 650 | 2 335 | 41 905 | 38 173 | 28 906 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 493 | 5 344 | 7 093 | 5 788 | 4 650 | 2 335 | 41 905 | 38 173 | 28 906 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 22 486 | 25 559 | 31 187 | 33 439 | 39 912 | 40 639 | 37 167 | 37 526 | 30 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 16 242 | 17 775 | 19 096 | 19 372 | 22 895 | 33 823 | 26 425 | 30 755 | 25 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 953 | 1 591 | 28 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 5 161 | 6 344 | 10 727 | 11 873 | 14 948 | 3 615 | 7 197 | 3 410 | 2 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 1 083 | 1 440 | 1 364 | 2 194 | 2 069 | 3 201 | 1 567 | 1 770 | 2 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 979 | 30 903 | 38 280 | 39 227 | 44 562 | 37 750 | 38 487 | 75 699 | 59 390 | 57 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 235 | 18 314 | 10 664 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 235 | 18 314 | 10 664 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 730 | 46 577 | 63 168 | 71 216 | 82 731 | 81 616 | 66 816 | 79 339 | 77 760 | 83 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 720 | 46 577 | 63 168 | 71 216 | 82 731 | 81 616 | 66 816 | 70 860 | 68 172 | 74 504 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 562 | 735 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 479 | 9 026 | 8 353 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 | 22 979 | 30 903 | 38 280 | 39 227 | 44 562 | 42 974 | 79 072 | 75 699 | 59 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 373 | 27 235 | 18 314 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 373 | 27 235 | 18 314 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 | 30 730 | 46 577 | 63 168 | 71 216 | 82 731 | 68 985 | 75 143 | 79 339 | 77 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 1 971 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 30 720 | 46 577 | 63 168 | 71 216 | 82 731 | 67 014 | 66 816 | 70 860 | 68 172 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 562 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 8 327 | 8 479 | 9 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 822 | 26 632 | 32 138 | 33 827 | 34 241 | 33 525 | 37 784 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 595 | 101 523 | 116 023 | 147 656 | 168 433 | 189 495 | 180 497 | 185 325 | 214 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 57 414 | 114 627 | 98 201 | 121 024 | 136 295 | 155 668 | 146 256 | 151 800 | 176 802 |
| Выручка за отчетный год | 48 595 | 101 523 | 116 023 | 147 656 | 168 433 | 167 715 | 180 497 | 185 325 | 214 586 | 229 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 632 | 32 138 | 39 708 | 34 241 | 33 525 | 37 784 | 39 897 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 1 885 | 4 864 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 459 | 28 416 | 33 022 | 32 141 | 32 504 | 36 719 | 37 150 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 837 | 1 822 | 3 948 | 4 207 | 4 424 | 5 259 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 414 | 114 627 | 122 176 | 121 024 | 136 295 | 128 007 | 146 256 | 151 800 | 176 802 | 189 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 1 885 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 975 | 26 459 | 28 416 | 35 234 | 32 141 | 32 504 | 36 719 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 837 | 3 516 | 3 948 | 4 207 | 4 424 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 770 | 10 541 | 3 949 | 188 | 143 | 112 | 2 753 | 1 494 | 5 780 | 6 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 4 658 | 6 326 | 6 702 | 7 515 | 9 650 | 3 213 | 2 739 | 8 196 | 4 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 223 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 31 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 10 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 770 | 10 541 | 3 909 | 188 | 143 | 15 924 | 2 753 | 1 494 | 5 780 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 411 | 4 658 | 6 326 | 6 702 | 7 515 | 2 771 | 3 213 | 2 739 | 8 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 180 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 702 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 684 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 702 | 684 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 790 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 180 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 180,5 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 229,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 268 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,5 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,3 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | -36,7 млн ₽ | -36,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,7 % | +15,8 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,47 | 0,39 | 0,45 | 2,44 ▼ | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 1,08 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,17 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,74 | -0,41 | -0,62 | -0,63 | 0,65 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,31 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | -1,7 % | -1,6 % | -1,1 % | 5,1 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | -2,4 % | -2,7 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -5,9 % | -9,8 % | 0,5 % | 3,0 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,6 % | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,69 | 2,45 | 3,61 | 3,96 | 1,87 ▲ | 3,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 32 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 74 дн. | 52 дн. | 63 дн. | 58 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. | 170 дн. | 141 дн. | 144 дн. | 37 дн. ▼ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | -86 дн. | -90 дн. | -84 дн. | -79 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,80 | -1,11 | -1,55 | -1,23 | 0,71 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,31 | -5,65 | -8,29 | -7,65 | 6,57 ▼ | 8,58 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6537).