Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА "ЛАДОГА", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА "ЛАДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 232 | 30 024 | 40 561 | 48 210 | 71 536 | 78 194 | 86 478 | 139 888 | 144 222 | 136 945 | 325 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 449 | 2 021 | 4 942 | 4 090 | 4 220 | 3 376 | 1 314 | 54 897 | 69 050 | 59 822 | 128 660 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 449 | 2 021 | 4 942 | 4 090 | 4 220 | 3 376 | 1 314 | 54 897 | 69 050 | 59 822 | 128 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 783 | 28 003 | 35 619 | 44 120 | 67 316 | 74 818 | 85 164 | 84 991 | 75 172 | 77 123 | 196 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 973 | 18 406 | 21 114 | 22 088 | 31 443 | 32 746 | 38 114 | 41 110 | 36 138 | 43 525 | 148 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 664 | 1 074 | 49 | 98 | 3 535 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 724 | 8 072 | 12 866 | 19 567 | 32 209 | 37 013 | 42 615 | 40 174 | 35 499 | 28 639 | 35 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 086 | 1 525 | 1 639 | 2 465 | 3 664 | 5 059 | 2 771 | 2 633 | 3 486 | 4 861 | 8 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 692 | 25 232 | 30 024 | 40 561 | 48 210 | 71 536 | 92 338 | 151 338 | 139 888 | 144 222 | 136 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 449 | 2 021 | 4 942 | 4 090 | 4 220 | 2 048 | 66 149 | 54 897 | 69 050 | 59 822 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 | 449 | 2 021 | 4 942 | 4 090 | 4 220 | 2 048 | 66 149 | 54 897 | 69 050 | 59 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 454 | 24 783 | 28 003 | 35 619 | 44 120 | 67 316 | 90 290 | 85 189 | 84 991 | 75 172 | 77 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 853 | 18 973 | 18 406 | 21 114 | 22 088 | 31 443 | 47 591 | 38 114 | 41 110 | 36 138 | 43 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 664 | 1 074 | 49 | 98 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 144 | 4 724 | 8 072 | 12 866 | 19 567 | 32 209 | 41 116 | 42 615 | 40 174 | 35 499 | 28 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 457 | 1 086 | 1 525 | 1 639 | 2 465 | 3 664 | 1 583 | 2 771 | 2 633 | 3 486 | 4 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 232 | 30 024 | 40 561 | 48 210 | 71 536 | 78 194 | 86 478 | 139 888 | 144 222 | 136 945 | 325 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 352 | 54 530 | 46 447 | 88 846 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 352 | 54 530 | 46 447 | 88 846 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 495 | 55 760 | 74 777 | 80 031 | 100 093 | 107 257 | 121 153 | 128 751 | 125 031 | 120 966 | 303 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 469 | 55 760 | 74 777 | 80 031 | 100 093 | 107 257 | 121 153 | 121 104 | 111 957 | 108 574 | 299 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 141 | 1 447 | 3 938 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 7 647 | 11 933 | 10 945 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 692 | 25 232 | 30 024 | 40 561 | 48 210 | 71 536 | 92 338 | 151 338 | 139 888 | 144 222 | 136 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 995 | 44 352 | 54 530 | 46 447 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 995 | 44 352 | 54 530 | 46 447 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 144 | 42 495 | 55 760 | 74 777 | 80 031 | 100 093 | 128 945 | 132 417 | 128 751 | 125 031 | 120 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 7 683 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 944 | 42 469 | 55 760 | 74 777 | 80 031 | 100 093 | 121 262 | 121 152 | 121 104 | 111 957 | 119 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 141 | 1 447 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 11 265 | 7 647 | 11 933 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 326 | 37 637 | 40 183 | 53 135 | 46 677 | 53 064 | 55 107 | 61 915 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 582 | 65 030 | 91 804 | 137 933 | 176 287 | 219 208 | 389 102 | 331 294 | 333 658 | 351 160 | 375 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 989 | 79 011 | 101 812 | 114 607 | 138 650 | 179 025 | 335 967 | 284 617 | 280 594 | 296 053 | 313 859 |
| Выручка за отчетный год | 65 030 | 91 804 | 137 933 | 176 287 | 219 208 | 341 756 | 331 294 | 333 658 | 351 160 | 375 774 | 720 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 637 | 40 183 | 49 533 | 46 677 | 53 064 | 55 107 | 61 915 | 116 359 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 201 | 7 754 | 9 579 | 1 915 | 1 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 436 | 30 729 | 37 849 | 44 556 | 46 125 | 50 431 | 54 087 | 114 824 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 700 | 2 105 | 4 459 | 5 024 | 5 519 | 6 429 | 18 426 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 011 | 101 812 | 140 667 | 138 650 | 179 025 | 292 223 | 284 617 | 280 594 | 296 053 | 313 859 | 604 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 201 | 7 754 | 1 542 | 1 915 | 1 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 060 | 29 436 | 30 729 | 47 110 | 44 556 | 46 125 | 50 431 | 54 087 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 700 | 4 483 | 4 459 | 5 024 | 5 519 | 6 429 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 606 | 4 195 | 793 | 1 932 | 6 356 | 1 264 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 269 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 303 | 7 956 | 5 890 | 143 | 381 | 186 | 9 149 | 2 536 | 9 778 | 11 005 | 29 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 698 | 5 733 | 10 572 | 4 779 | 3 940 | 8 972 | 4 841 | 4 521 | 10 379 | 6 048 | 11 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 606 | 4 195 | 3 344 | 1 932 | 6 356 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 41 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 38 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 303 | 7 956 | 5 840 | 143 | 381 | 7 249 | 9 149 | 2 536 | 9 778 | 11 005 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 698 | 5 733 | 10 572 | 4 779 | 3 940 | 5 376 | 4 841 | 4 521 | 10 379 | 6 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 394 | 3 265 | 1 863 | 1 932 | 4 871 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 435 | 688 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 064 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 688 | 1 064 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 212 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 394 | 3 265 | 1 932 | 4 871 | 1 037 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 394 | 3 265 | 1 932 | 4 871 | 1 037 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 394 | 3 265 | 1 863 | 1 932 | 4 871 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 554 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 427 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 714 694 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 868 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 250 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 702 873 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 609 707 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 374 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 217 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 566 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 321 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 321 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 273 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 960 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 341,8 млн ₽ | 331,3 млн ₽ | 333,7 млн ₽ | 351,2 млн ₽ | 375,8 млн ₽ | 720,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -506 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -141 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 78,2 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 325,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -29,1 млн ₽ | -34,7 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | -66,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | +0,7 % | +5,2 % | +7,0 % | +91,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,60 | 0,64 | 0,65 | 2,31 ▼ | 4,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,15 | 1,03 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,78 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -0,40 | -0,24 | -0,25 | -0,22 | -0,21 | 0,65 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | -0,7 % | 0,6 % | -0,2 % | 0,4 % | -2,3 % | 4,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 0,6 % | 0,0 % | -0,6 % | 1,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 2,2 % | -0,1 % | -1,5 % | 3,6 % | 0,3 % | 2,1 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,37 | 3,83 | 2,39 | 2,43 | 2,74 | 2,22 | 1,82 ▲ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 47 дн. | 44 дн. | 37 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 18 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 49 дн. | 53 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 90 дн. | 56 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 155 дн. | 158 дн. | 138 дн. | 126 дн. | 181 дн. | 37 дн. ▼ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | -54 дн. | -60 дн. | -60 дн. | -57 дн. | -48 дн. | -73 дн. | 29 дн. ▲ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | -0,42 | -0,51 | -0,66 | -0,57 | -0,54 | 0,71 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,15 | -4,19 | -3,03 | -3,34 | -2,70 | -2,97 | 5,74 ▼ | 7,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).