Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СИБИРСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ", Новокузнецк
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СИБИРСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 355 447 | 3 713 441 | 3 759 300 | 3 196 470 | 1 993 269 | 2 036 857 | 1 793 099 | 2 332 923 | 851 853 | 851 065 | 22 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 557 351 | 882 705 | 957 308 | 750 034 | 1 197 775 | 1 136 111 | 1 076 201 | 841 882 | 842 663 | 842 620 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 602 | 536 | 471 | 434 | 339 | 273 | 77 | 11 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 544 568 | 798 858 | 852 276 | 648 943 | 605 179 | 536 683 | 428 635 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 783 | 83 245 | 104 495 | 100 076 | 592 053 | 598 980 | 647 184 | 841 805 | 842 652 | 842 620 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 435 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 798 096 | 2 830 736 | 2 801 993 | 2 446 436 | 795 494 | 900 746 | 716 898 | 1 491 041 | 9 190 | 8 445 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 025 | 70 380 | 73 548 | 83 795 | 46 830 | 35 245 | 22 214 | 883 | 883 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 227 | 40 145 | 700 | 843 | 162 | 1 943 | 12 042 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 748 200 | 2 716 609 | 2 726 518 | 2 361 627 | 747 687 | 863 412 | 682 108 | 1 490 139 | 8 287 | 8 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 540 | 3 392 | 1 083 | 62 | 742 | 63 | 495 | 19 | 20 | 23 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 111 | 45 | 109 | 73 | 83 | 39 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 338 292 | 3 719 630 | 3 759 300 | 3 195 882 | 1 981 893 | 2 035 121 | 1 339 948 | 2 332 923 | 851 853 | 851 065 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 550 531 | 915 023 | 957 307 | 748 897 | 1 186 228 | 1 134 375 | 822 490 | 841 882 | 842 663 | 842 620 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 602 | 536 | 471 | 434 | 339 | 142 | 77 | 11 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 540 511 | 847 415 | 852 276 | 648 943 | 605 179 | 536 683 | 10 856 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 020 | 67 006 | 104 495 | 99 374 | 580 506 | 597 244 | 811 492 | 841 805 | 842 652 | 842 620 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 787 761 | 2 804 607 | 2 801 993 | 2 446 985 | 795 665 | 900 746 | 517 458 | 1 491 041 | 9 190 | 8 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 671 | 70 430 | 73 548 | 83 795 | 46 830 | 35 245 | 1 074 | 883 | 883 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 547 | 52 832 | 700 | 843 | 162 | 1 943 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 739 900 | 2 677 743 | 2 726 518 | 2 362 177 | 747 858 | 863 412 | 516 377 | 1 490 139 | 8 287 | 8 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 540 | 3 392 | 1 083 | 62 | 742 | 63 | 7 | 19 | 20 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 111 | 45 | 108 | 73 | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 355 447 | 3 713 441 | 3 759 300 | 3 196 470 | 1 993 269 | 2 036 857 | 1 793 099 | 2 332 923 | 851 853 | 851 065 | 22 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 501 336 | 522 150 | 514 123 | 337 741 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 731 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 444 605 | 522 039 | 514 013 | 337 630 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 7 505 | 12 642 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 505 | 12 642 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 854 110 | 3 183 786 | 3 232 535 | 2 858 604 | 3 559 040 | 3 708 918 | 3 733 870 | 5 255 316 | 3 802 191 | 3 898 689 | 4 067 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 854 110 | 3 183 786 | 3 218 413 | 2 837 464 | 3 557 601 | 3 708 918 | 3 733 216 | 5 255 316 | 3 802 191 | 3 898 689 | 4 067 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 122 | 21 140 | 1 439 | 654 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 338 292 | 3 719 630 | 3 759 300 | 3 195 882 | 1 981 893 | 2 035 121 | 1 339 948 | 2 332 923 | 851 853 | 851 065 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 510 061 | 561 940 | 514 123 | 337 153 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 509 950 | 561 830 | 514 012 | 337 042 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 020 | 12 642 | 125 | 149 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 020 | 12 642 | 125 | 149 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 828 230 | 3 156 670 | 3 232 535 | 2 858 604 | 3 559 039 | 3 708 918 | 4 079 016 | 5 255 316 | 3 802 191 | 3 898 689 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 828 230 | 3 156 670 | 3 218 413 | 2 837 464 | 3 557 600 | 3 708 918 | 4 079 016 | 5 255 316 | 3 802 191 | 3 898 689 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 122 | 21 140 | 1 439 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 774 | 2 572 | 106 057 | 51 232 | 37 275 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 562 991 | 1 951 626 | 2 057 345 | 1 448 410 | 1 399 338 | 930 731 | 52 247 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 552 217 | 2 057 417 | 2 054 773 | 1 342 353 | 1 425 299 | 879 499 | 14 972 | ||||
| Выручка за отчетный год | 562 991 | 1 951 419 | 2 057 345 | 1 448 410 | 1 399 338 | 930 731 | 120 503 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 572 | 106 057 | 51 232 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 090 | 22 518 | 27 604 | 12 134 | 18 153 | 16 757 | 3 084 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 410 | 39 525 | 68 245 | 113 986 | 111 081 | 89 090 | 31 237 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 641 | 2 104 799 | 2 054 773 | 1 342 353 | 1 425 299 | 879 499 | 136 026 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 528 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 090 | 22 520 | 27 604 | 12 134 | 18 153 | 16 757 | 1 326 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 379 | 39 526 | 68 245 | 113 986 | 111 081 | 89 090 | 9 421 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 794 | 78 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 944 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 931 | 20 331 | 158 814 | 120 339 | 115 284 | 64 519 | 65 272 | 5 414 | 6 253 | 4 969 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 811 | 140 276 | 76 737 | 174 531 | 2 381 899 | 155 798 | 256 658 | 274 946 | 37 082 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 794 | 78 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 396 | 20 331 | 158 815 | 120 339 | 115 284 | 230 548 | 65 272 | 5 414 | 6 253 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 787 | 137 143 | 76 737 | 182 475 | 2 381 899 | 155 798 | 288 337 | 274 946 | 37 082 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 565 | 30 449 | 847 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 020 | 11 622 | 25 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 020 | 56 862 | 21 039 | 8 371 | 492 304 | 16 738 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 940 | 25 622 | 2 753 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 449 | 847 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 647 | 14 | 9 341 | 944 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 724 | 9 370 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 7 505 | 11 622 | 25 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 783 | 73 226 | 21 039 | 8 371 | 492 679 | 18 474 | 49 940 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 940 | 25 622 | 2 436 | 2 753 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 56 731 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 950 | 561 830 | 514 012 | 337 042 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 510 061 | 561 940 | 514 123 | 337 153 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 731 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 605 | 522 039 | 514 013 | 337 630 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 501 336 | 522 150 | 514 123 | 337 741 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 56 731 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 579 | 56 304 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 603 310 | 56 304 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 56 731 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 546 579 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 603 310 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 304 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 56 304 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 974 | 987 911 | 47 817 | 232 686 | 1 903 049 | 94 891 | 266 974 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 974 | 987 911 | 47 817 | 232 686 | 1 903 049 | 94 891 | 266 974 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 974 | 987 911 | 47 817 | 59 181 | 1 903 049 | 94 891 | 266 974 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 101 974 | 987 911 | 47 817 | 59 181 | 1 903 049 | 94 891 | 266 974 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 505 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 173 505 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 501 336 | 522 150 | 514 123 | 337 741 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 510 061 | 561 940 | 513 838 | 337 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 990 | 1 083 | 432 | 12 | 1 | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 099 | 1 222 642 | 1 634 139 | 264 856 | 855 509 | 715 729 | 256 367 | 36 081 | 10 962 | 6 129 | 5 036 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 272 | 641 352 | 906 613 | 248 316 | 849 006 | 697 891 | 166 828 | 9 890 | 3 241 | 2 661 | 2 331 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 862 | 45 386 | 18 843 | 1 120 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 827 | 581 290 | 727 526 | 16 540 | 6 503 | 10 976 | 44 153 | 7 348 | 6 601 | 3 468 | 2 705 |
| Платежи – всего за отчетный год | 364 109 | 1 226 788 | 1 633 056 | 265 877 | 856 262 | 716 408 | 255 935 | 36 069 | 10 961 | 6 126 | 5 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 810 | 1 011 444 | 1 279 821 | 15 635 | 476 609 | 399 004 | 44 509 | 3 269 | 2 778 | 1 745 | 1 084 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 352 | 26 009 | 113 353 | 216 465 | 321 191 | 240 907 | 202 376 | 5 594 | 3 734 | 2 635 | 3 045 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 947 | 189 335 | 239 882 | 33 777 | 58 462 | 76 497 | 9 050 | 27 206 | 4 449 | 1 746 | 908 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 433 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 433 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 433 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 990 | 1 083 | 680 | 432 | 12 | 1 | 3 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 930,7 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -94,9 млн ₽ | -216,1 млн ₽ | -184,3 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | -97,3 млн ₽ | -1,19 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,04 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 851,9 млн ₽ | 851,1 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,67 млрд ₽ | -1,94 млрд ₽ | -2,92 млрд ₽ | -2,95 млрд ₽ | -3,05 млрд ₽ | -4,07 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,1 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,19 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,18 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,82 | -1,08 | -1,25 | -3,46 | -3,58 | -184 872,73 | 0,40 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,77 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | -41,4 % | — | — | — | — | 3,2 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -10,2 % | -179,4 % | — | — | — | — | 1,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -12,1 % | -7,9 % | -3,3 % | -11,4 % | -5 398 186,4 % | 1,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 339 дн. | 2 066 дн. | — | — | — | — | 91 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 60 дн. | — | — | — | — | 11 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 539 дн. | 10 017 дн. | — | — | — | — | 95 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -1 186 дн. | -7 892 дн. | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,12 | -4,21 | -2,52 | -412,73 | -460,66 | -184 872,73 | 0,18 ▼ | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,51 | -16,02 | -15,86 | -41,57 | -43,25 | -1 868 791,80 | 2,12 ▼ | 2,18 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 487 273 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1189).