Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЮГУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЮГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 400 | 12 945 | 15 179 | 15 066 | 25 255 | 25 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 559 | 7 125 | 9 631 | 9 064 | 8 403 | 8 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 559 | 6 811 | 9 317 | 8 750 | 8 089 | 8 612 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 841 | 5 820 | 5 548 | 6 002 | 16 852 | 16 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 405 | 1 238 | 1 950 | 2 394 | 3 445 | 5 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 3 832 | 3 120 | 2 963 | 9 415 | 9 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 750 | 478 | 645 | 159 | 2 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 929 | 12 945 | 15 179 | 15 066 | 25 255 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 069 | 7 125 | 9 631 | 9 064 | 8 403 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 069 | 6 811 | 9 317 | 8 750 | 8 089 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 314 | 314 | 314 | 314 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 860 | 5 820 | 5 548 | 6 002 | 16 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 | 1 238 | 1 950 | 2 394 | 3 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 432 | 3 832 | 3 120 | 2 963 | 9 415 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 750 | 478 | 645 | 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 400 | 12 945 | 15 179 | 15 066 | 25 255 | 25 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 617 | 15 000 | 27 370 | 29 300 | 35 000 | 36 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 617 | 15 000 | 27 370 | 29 300 | 35 000 | 36 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 704 | 2 328 | 1 561 | 899 | 5 979 | 5 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 18 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 704 | 2 286 | 1 543 | 799 | 5 979 | 5 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 929 | 12 945 | 15 179 | 15 066 | 25 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 618 | 15 000 | 27 370 | 29 300 | 35 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 618 | 15 000 | 27 370 | 29 300 | 35 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 703 | 2 328 | 1 561 | 899 | 5 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 18 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 703 | 2 286 | 1 543 | 799 | 5 979 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 797 | 104 | 4 385 | 19 681 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 039 | 9 946 | 9 106 | 14 493 | 35 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 242 | 9 842 | 11 049 | 10 108 | 15 336 | |
| Выручка за отчетный год | 10 099 | 9 946 | 9 106 | 14 493 | 35 017 | 78 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 104 | 4 385 | 19 681 | 11 025 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 13 | 417 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 668 | 2 145 | 2 422 | 3 612 | 4 774 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 402 | 4 354 | 3 475 | 16 056 | 5 834 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 860 | 9 842 | 11 049 | 10 108 | 15 336 | 67 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 679 | 668 | 2 145 | 2 422 | 3 612 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 414 | 3 402 | 4 354 | 3 475 | 16 056 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 236 | 288 | 327 | 365 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 25 | 895 | 154 | 263 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 438 | 715 | 458 | 345 | 710 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 236 | 288 | 327 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 149 | 25 | 895 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 438 | 715 | 458 | 345 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 314 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 86 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 203 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 314 | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 117,99 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.