Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-ПЛАЗА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 412 | 89 828 | 89 156 | 86 217 | 79 596 | 57 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 820 | 74 708 | 72 233 | 69 757 | 67 282 | 30 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 820 | 74 708 | 72 233 | 69 757 | 67 282 | 30 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 592 | 15 120 | 16 924 | 16 460 | 12 314 | 26 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 994 | 6 714 | 6 527 | 5 681 | 5 694 | 5 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 133 | 8 103 | 10 019 | 10 755 | 6 388 | 21 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 465 | 303 | 378 | 24 | 232 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 412 | 89 828 | 89 156 | 86 217 | 64 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 820 | 74 708 | 72 233 | 69 757 | 37 036 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 820 | 74 708 | 72 233 | 69 757 | 37 036 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 592 | 15 120 | 16 923 | 16 460 | 27 314 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 994 | 6 714 | 6 527 | 5 681 | 5 694 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 133 | 8 103 | 10 018 | 10 755 | 21 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 303 | 378 | 24 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 412 | 89 828 | 89 156 | 86 217 | 79 596 | 57 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 875 | 99 942 | 96 692 | 89 194 | 81 986 | 74 896 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 875 | 99 942 | 96 692 | 89 194 | 81 986 | 74 896 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 | 1 130 | 2 670 | 2 692 | 1 919 | 3 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 1 127 | 2 667 | 2 689 | 1 916 | 3 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 412 | 89 828 | 89 156 | 86 217 | 64 350 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 875 | 99 942 | 96 692 | 89 194 | 81 986 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 875 | 99 942 | 96 692 | 89 194 | 81 986 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 | 1 130 | 2 670 | 2 692 | 1 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 1 127 | 2 667 | 2 689 | 1 916 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 551 | 4 867 | 6 461 | 698 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 | 7 632 | 10 827 | 11 977 | 13 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 082 | 5 081 | 5 960 | 5 516 | 13 016 | |
| Выручка за отчетный год | 63 | 7 632 | 10 827 | 11 977 | 13 714 | 12 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 551 | 4 867 | 6 461 | 4 210 | 2 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 551 | 4 867 | 6 461 | 4 210 | 2 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 082 | 5 081 | 5 960 | 5 516 | 9 504 | 10 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 551 | 4 867 | 6 461 | 698 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 705 | 5 226 | 2 164 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 189 | 3 130 | 1 277 | 2 076 | 2 522 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 34 | 32 | 53 | 87 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 705 | 5 226 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 189 | 3 130 | 1 277 | 2 382 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 117 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 34 | 32 | 53 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 | 4 592 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 588 | 634 | 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 588 | 634 | 711 | 706 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 117 | 4 592 | 1 453 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 117 | 4 592 | 1 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 86,4 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,30 | 13,38 | 6,34 | 6,11 | 6,42 | 7,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,06 | 7,44 | 3,89 | 4,00 | 3,45 | 6,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,27 | 0,14 | 0,01 | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,13 | -0,11 | -0,07 | -0,05 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -11,3 % | 1,3 % | 5,3 % | 1,8 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 010 дн. | 482 дн. | 400 дн. | 376 дн. | 219 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.