Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИМУС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИМУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 80 979 | 170 189 | 284 405 | 466 739 | 614 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 49 | 246 | 814 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 49 | 246 | 814 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 80 979 | 170 128 | 284 356 | 466 493 | 613 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 285 | 48 687 | 100 345 | 252 443 | 458 609 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 782 | 105 378 | 170 056 | 184 654 | 82 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 8 912 | 16 063 | 13 734 | 29 175 | 72 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | 221 | 419 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 80 979 | 170 189 | 284 405 | 466 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 49 | 246 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 49 | 246 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 80 979 | 170 128 | 284 356 | 466 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 285 | 48 687 | 100 345 | 252 443 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 782 | 105 378 | 170 056 | 184 654 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 8 912 | 16 063 | 13 734 | 29 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 221 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 80 979 | 170 189 | 284 405 | 466 739 | 614 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 939 | 21 777 | 32 962 | 43 499 | 52 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 929 | 21 767 | 32 952 | 43 489 | 52 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 040 | 148 412 | 251 443 | 423 240 | 561 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 040 | 148 412 | 251 443 | 423 240 | 561 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 80 979 | 170 189 | 284 405 | 466 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 939 | 21 777 | 32 962 | 43 499 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 929 | 21 767 | 32 952 | 43 489 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 040 | 148 412 | 251 443 | 423 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 040 | 148 412 | 251 443 | 423 240 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 517 | 209 855 | 295 710 | 355 143 | ||
| Выручка за предыдущий год | 152 470 | 896 903 | 1 141 121 | 1 288 075 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 953 | 687 048 | 845 411 | 932 932 | ||
| Выручка за отчетный год | 152 470 | 896 903 | 1 141 121 | 1 288 075 | 1 605 708 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 517 | 209 855 | 295 710 | 355 143 | 496 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 429 | 26 720 | 21 476 | 24 036 | 33 426 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 088 | 183 135 | 274 234 | 331 107 | 462 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 953 | 687 048 | 845 411 | 932 932 | 1 109 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 429 | 26 720 | 21 476 | 24 036 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 088 | 183 135 | 274 234 | 331 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 911 | 22 299 | 14 020 | 13 200 | 11 616 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 | 8 | 5 412 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 523 | 4 426 | 7 464 | 10 836 | 27 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 911 | 22 299 | 14 020 | 13 200 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 | 4 426 | 7 464 | 10 836 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 929 | 17 838 | 11 185 | 10 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 982 | 4 461 | 2 834 | 2 649 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 982 | 4 461 | 2 834 | 2 649 | 2 407 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 929 | 17 838 | 11 185 | 10 537 | 9 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 929 | 17 838 | 11 185 | 10 537 | 9 148 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 929 | 17 838 | 11 185 | 10 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 767 | 32 952 | 43 489 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 777 | 32 962 | 43 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 952 | 43 489 | 52 637 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 962 | 43 499 | 52 647 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 185 | 10 537 | 9 148 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 185 | 10 537 | 9 148 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 185 | 10 537 | 9 148 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 185 | 10 537 | 9 148 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 962 | 43 499 | 52 647 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 777 | 32 962 | 43 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 441 | 43 145 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 223 268 | 1 351 108 | 1 676 967 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 141 121 | 1 288 075 | 1 610 535 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 147 | 63 033 | 66 432 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 225 597 | 1 335 667 | 1 633 822 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 943 920 | 1 147 097 | 1 411 854 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 257 | 112 594 | 171 158 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 119 | 2 708 | 2 343 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 301 | 73 268 | 48 467 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 441 | 43 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.