Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМ ГРУПП", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 520 | 16 238 | 37 062 | 96 556 | 56 873 | 104 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 493 | 16 214 | 36 966 | 92 568 | 53 864 | 103 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 493 | 16 214 | 36 966 | 92 568 | 53 864 | 103 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 24 | 96 | 3 988 | 3 009 | 1 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 3 674 | 2 896 | 1 126 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 24 | 83 | 314 | 113 | 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 248 | 16 520 | 16 238 | 37 062 | 96 556 | 106 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 872 | 16 493 | 16 214 | 36 966 | 92 568 | 103 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 872 | 16 493 | 16 214 | 36 966 | 92 568 | 103 864 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 27 | 24 | 96 | 3 988 | 3 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 13 | 3 674 | 2 896 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 27 | 24 | 83 | 314 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 520 | 16 238 | 37 062 | 96 556 | 56 873 | 104 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 765 | 1 643 | 3 176 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 708 | 94 108 | 52 608 | 94 308 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 708 | 94 108 | 52 608 | 94 308 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 755 | 14 595 | 7 559 | 6 352 | 5 120 | 7 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 648 | 14 443 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 152 | 7 559 | 6 352 | 5 120 | 7 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 248 | 16 520 | 16 238 | 37 062 | 96 556 | 106 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 765 | 1 643 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 443 | 34 708 | 94 108 | 102 608 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 443 | 34 708 | 94 108 | 102 608 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 411 | 15 755 | 152 | 7 559 | 6 352 | 5 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 134 | 15 648 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 107 | 152 | 7 559 | 6 352 | 5 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 954 | 1 430 | 3 192 | ||
| Выручка за предыдущий год | 200 | 3 060 | 3 120 | 3 260 | 7 000 | 12 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 | 2 043 | 2 166 | 10 276 | 5 570 | 8 808 |
| Выручка за отчетный год | 3 060 | 3 120 | 3 260 | 7 000 | 12 000 | 17 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 954 | 1 430 | 3 192 | 4 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 017 | 954 | 1 430 | 3 192 | 4 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 043 | 2 166 | 10 276 | 5 570 | 8 808 | 12 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 017 | 954 | 1 430 | 3 192 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 017 | 954 | 1 430 | 3 172 | 4 224 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 5 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 000 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 017 | 954 | 1 430 | 3 172 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 5 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 000 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 878 | 1 301 | 3 049 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 29 | 76 | 34 | 129 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 76 | 34 | 129 | 123 | 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 988 | 878 | 1 301 | 3 049 | 4 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 988 | 878 | 1 301 | 3 049 | 4 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 988 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 104,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 765 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -855 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,63 | 0,59 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,63 | 0,59 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,10 | -0,14 | -0,04 | -0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 20,59 | 8,88 | — | — | — | 32,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 5,4 % | -18,5 % | 1,3 % | 5,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 129,2 % | 53,4 % | — | — | — | 126,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.