Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРКОММЕН СИБИРЬ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРКОММЕН СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 685 | 1 502 | 1 842 | 1 941 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 685 | 1 502 | 1 842 | 1 941 | 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 414 | 247 | 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 150 | 1 083 | 563 | 749 | 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 5 | 1 032 | 945 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 130 | 1 502 | 1 842 | 1 941 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 130 | 1 502 | 1 842 | 1 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 435 | 414 | 247 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 692 | 1 083 | 563 | 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 1 032 | 945 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 685 | 1 502 | 1 842 | 1 941 | 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 238 | 267 | 283 | 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 570 | 1 264 | 1 575 | 1 658 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 221 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 370 | 1 064 | 1 354 | 1 437 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 130 | 1 502 | 1 842 | 1 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 177 | 238 | 267 | 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 953 | 1 264 | 1 575 | 1 658 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 221 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 753 | 1 064 | 1 354 | 1 437 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 91 | 53 | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 471 | 3 066 | 3 305 | 1 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 376 | 2 975 | 3 252 | 1 591 | |
| Выручка за отчетный год | 4 698 | 3 066 | 3 305 | 1 611 | 1 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 91 | 53 | 20 | 49 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 91 | 53 | 20 | 49 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 405 | 2 975 | 3 252 | 1 591 | 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 91 | 53 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 76 | 37 | 20 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 15 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 76 | 37 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 61 | 29 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 15 | 8 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 15 | 8 | 4 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 61 | 29 | 16 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 61 | 29 | 16 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 238 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 11,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,01 | 1,02 | 11,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,66 | 0,57 | 2,77 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 5,31 | 5,90 | 5,86 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,6 % | 0,8 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 10,9 % | 5,7 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 28 дн. | 57 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.