Финансы ООО ТД "ЛИК", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАКИ И КРАСКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 097 | 10 233 | 11 533 | 7 164 | 7 164 | 7 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 097 | 10 233 | 11 533 | 7 164 | 7 164 | 7 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 | 5 474 | 7 658 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 723 | 4 743 | 3 711 | 7 164 | 7 164 | 7 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 16 | 164 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 097 | 10 233 | 11 533 | 7 164 | 7 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 097 | 10 233 | 11 533 | 7 164 | 7 164 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 5 474 | 7 658 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 723 | 4 743 | 3 711 | 7 164 | 7 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 16 | 164 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 097 | 10 233 | 11 533 | 7 164 | 7 164 | 7 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 751 | 1 092 | 1 685 | 1 685 | 1 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 741 | 1 082 | 1 675 | 1 675 | 1 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 512 | 2 512 | 2 512 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 512 | 2 512 | 2 512 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 005 | 9 482 | 10 441 | 2 967 | 2 967 | 2 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | 2 563 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 005 | 9 306 | 7 878 | 2 967 | 2 967 | 2 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 097 | 10 233 | 11 533 | 7 164 | 7 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 751 | 1 092 | 1 685 | 1 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 741 | 1 082 | 1 675 | 1 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 512 | 2 512 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 512 | 2 512 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 005 | 9 482 | 10 441 | 2 967 | 2 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 2 563 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 005 | 9 306 | 7 878 | 2 967 | 2 967 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 7 119 | 4 430 | 2 752 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 261 | 35 083 | 17 535 | 14 905 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 805 | 27 964 | 13 105 | 12 153 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 261 | 35 083 | 17 535 | 15 426 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 119 | 4 430 | 2 751 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 971 | 1 139 | 1 379 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 148 | 3 291 | 1 372 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 149 | 27 964 | 13 105 | 12 675 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 971 | 1 139 | 1 380 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 344 | 6 148 | 3 291 | 1 372 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 829 | 455 | 759 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 486 | 526 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 79 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 171 | 277 | 111 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 829 | 455 | 759 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 486 | 526 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 79 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 171 | 277 | 95 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 658 | 340 | 593 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 171 | 115 | 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 171 | 115 | 166 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 658 | 340 | 593 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 658 | 340 | 593 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 658 | 340 | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,79 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 278 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.