Финансы ООО СТЦ "КРАНЫ И АВТОМОБИЛИ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КРАНЫ И АВТОМОБИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 | 4 078 | 7 487 | 11 716 | 18 340 | 21 511 | 28 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 | 4 078 | 7 487 | 11 716 | 18 340 | 21 511 | 28 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 2 847 | 5 368 | 7 928 | 11 637 | 15 003 | 20 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 1 224 | 2 110 | 3 712 | 6 477 | 5 082 | 7 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 1 419 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | 8 | 70 | 73 | 5 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 53 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 | 4 079 | 7 487 | 11 716 | 18 340 | 21 511 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 4 079 | 7 487 | 11 716 | 18 340 | 21 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 2 848 | 5 368 | 7 928 | 11 637 | 15 003 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 1 224 | 2 110 | 3 712 | 6 477 | 6 503 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 6 | 8 | 70 | 73 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 6 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 | 4 078 | 7 487 | 11 716 | 18 340 | 21 511 | 28 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 26 | 154 | 223 | 229 | 280 | 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 144 | 213 | 219 | 270 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 | 4 052 | 7 333 | 11 493 | 18 111 | 21 231 | 27 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 422 | 713 | 298 | 297 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 4 052 | 7 333 | 11 071 | 17 398 | 20 933 | 27 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 | 4 079 | 7 487 | 11 716 | 18 340 | 21 511 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 26 | 154 | 223 | 229 | 280 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 16 | 144 | 213 | 219 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 4 053 | 7 333 | 11 493 | 18 111 | 21 231 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 422 | 712 | 298 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 4 053 | 7 333 | 11 071 | 17 399 | 20 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 250 | 207 | 199 | 125 | 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 267 | 6 312 | 6 912 | 9 216 | 11 675 | 8 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 | 6 062 | 6 705 | 9 017 | 11 550 | 8 790 | |
| Выручка за отчетный год | 267 | 6 312 | 6 912 | 9 216 | 11 675 | 8 958 | 11 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 207 | 199 | 125 | 6 686 | 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 207 | 199 | 125 | 168 | 200 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 686 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 | 3 832 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 | 6 062 | 6 705 | 9 017 | 11 550 | 2 272 | 10 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 162 | 207 | 199 | 125 | 168 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 134 | 171 | 165 | 80 | 111 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 28 | 36 | 34 | 45 | 57 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 134 | 171 | 165 | 80 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 28 | 36 | 34 | 45 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 105 | 135 | 117 | 50 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 33 | 33 | 16 | 22 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 33 | 33 | 16 | 22 | 19 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | 15 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 105 | 135 | 117 | 50 | 41 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 105 | 135 | 117 | 50 | 41 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 105 | 135 | 117 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 356 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 78,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 686 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.