Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПАСАТЕЛЬ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПАСАТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 008 | 102 499 | 132 248 | 225 305 | 290 253 | 391 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 661 | 214 | 239 | 100 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 661 | 214 | 97 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 008 | 102 499 | 131 587 | 225 091 | 290 014 | 390 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 374 | 42 561 | 39 337 | 71 369 | 144 898 | 210 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 823 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 613 | 50 184 | 84 334 | 146 752 | 116 820 | 179 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 7 885 | 103 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 698 | 9 754 | 15 | 6 839 | 28 287 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 28 | 9 | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 | 35 999 | 102 484 | 132 248 | 241 970 | 290 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 214 | 239 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 661 | 214 | 97 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 35 999 | 102 484 | 131 587 | 241 756 | 290 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 362 | 42 561 | 39 337 | 79 017 | 144 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 486 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 939 | 17 660 | 84 334 | 155 787 | 116 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 020 | 7 885 | 103 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 698 | 9 754 | 15 | 6 839 | 28 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 16 | 10 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 008 | 102 499 | 132 248 | 225 305 | 290 253 | 391 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 807 | 5 189 | 10 802 | 17 870 | 11 342 | 26 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 797 | 10 792 | 17 860 | 11 332 | 26 089 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 952 | 169 859 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 952 | 169 859 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 201 | 97 310 | 121 446 | 207 435 | 128 959 | 195 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 17 114 | 8 669 | 37 432 | 1 541 | 12 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 180 | 80 196 | 112 777 | 170 003 | 127 418 | 182 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 | 35 999 | 102 484 | 132 248 | 241 970 | 290 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 2 797 | 5 189 | 10 802 | 17 870 | 11 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 179 | 10 792 | 17 860 | 11 332 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 952 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 952 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 33 202 | 97 295 | 121 446 | 224 100 | 128 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 22 | 17 114 | 8 669 | 37 432 | 1 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 33 180 | 80 181 | 112 777 | 186 668 | 127 418 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 702 | 16 270 | 164 731 | 205 567 | 174 998 | |
| Выручка за предыдущий год | 324 126 | 317 608 | 524 177 | 444 140 | 671 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 424 | 301 338 | 359 446 | 238 573 | 496 288 | |
| Выручка за отчетный год | 324 126 | 317 608 | 524 177 | 444 140 | 671 286 | 793 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 454 | 4 708 | 164 731 | 152 982 | 174 998 | 181 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 714 | 4 708 | 13 191 | 45 636 | 117 892 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 740 | 166 361 | 139 791 | 129 362 | 63 792 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 672 | 312 900 | 359 446 | 291 158 | 496 288 | 611 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 702 | 4 708 | 13 069 | 45 636 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 562 | 166 361 | 192 498 | 129 362 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 529 | 3 047 | 7 035 | 8 891 | 31 973 | 90 735 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 410 | 465 | 439 | 501 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 269 | 470 | 4 339 | 11 993 | 24 780 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 29 | 8 087 | 143 | 500 | 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 421 | 362 | 569 | 2 609 | 3 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 522 | 3 107 | 7 035 | 8 891 | 31 973 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 1 410 | 605 | 439 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 269 | 470 | 4 339 | 11 993 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 8 | 8 087 | 143 | 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 361 | 362 | 587 | 2 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 792 | 2 392 | 5 612 | 7 069 | 11 333 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 730 | 655 | 1 420 | 1 794 | 6 415 | |
| Прочее за предыдущий год | 60 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 732 | 655 | 1 420 | 1 794 | 6 415 | 18 188 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 796 | 2 392 | 5 612 | 7 069 | 11 333 | 72 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 796 | 2 392 | 5 612 | 7 069 | 11 333 | 72 517 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 392 | 5 612 | 7 069 | 11 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 102,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.