Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 545 | 1 129 | 1 380 | 1 097 | 1 239 | 9 889 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 545 | 1 129 | 1 380 | 1 097 | 1 239 | 9 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 254 | 615 | 733 | 610 | 732 | 7 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 505 | 637 | 486 | 498 | 1 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 40 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 545 | 1 129 | 1 380 | 1 097 | 1 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 545 | 1 129 | 1 380 | 1 097 | 1 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 254 | 615 | 733 | 610 | 732 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 505 | 637 | 486 | 498 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 40 | 9 | 10 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 545 | 1 129 | 1 380 | 1 097 | 1 239 | 9 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 54 | 75 | 156 | 6 | 60 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 491 | 1 054 | 1 224 | 1 091 | 1 179 | 9 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 22 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 491 | 1 054 | 1 224 | 1 091 | 1 157 | 9 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 545 | 1 129 | 1 380 | 1 097 | 1 239 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 54 | 75 | 156 | 6 | 60 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 146 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 491 | 1 054 | 1 224 | 1 091 | 1 179 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 491 | 1 054 | 1 224 | 1 091 | 1 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 57 | 49 | 250 | 73 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 2 556 | 2 946 | 3 124 | 5 768 | 10 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 2 499 | 2 897 | 2 874 | 5 774 | 10 757 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 2 556 | 2 946 | 3 124 | 5 768 | 10 830 | 32 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 49 | 250 | 73 | 293 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 49 | 123 | 73 | 293 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 | 119 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 2 499 | 2 897 | 2 874 | 5 774 | 10 757 | 31 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 57 | 49 | 123 | 73 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 42 | 31 | 101 | 68 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 15 | 18 | 22 | 25 | 5 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 42 | 31 | 101 | 68 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 15 | 18 | 22 | 144 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 34 | 25 | 81 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 6 | 20 | 2 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 6 | 20 | 2 | 14 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 34 | 25 | 81 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 34 | 25 | 81 | 54 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ |
| Активы | 545 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,07 | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,49 | 0,43 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | 0,05 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 9,09 | 14,05 | 19,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 2,2 % | 4,4 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | 33,3 % | 90,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 77 дн. | 25 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.