Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ТРАНСПОРТ-ЭЛЕКТРОПРИВОД", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ТРАНСПОРТ-ЭЛЕКТРОПРИВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 061 | 982 | 13 | 57 | 6 455 | 1 894 | 61 842 | 63 983 | 81 732 | 107 377 | 104 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 15 | 44 | 5 362 | 12 116 | 13 189 | 12 537 | 14 470 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 222 | 230 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 576 | 12 116 | 13 126 | 12 267 | 9 644 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 15 | 44 | 3 785 | 4 563 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 | 48 | 33 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 061 | 982 | 13 | 14 | 6 440 | 1 850 | 56 480 | 51 867 | 68 543 | 94 840 | 89 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 318 | 356 | 449 | 37 468 | 34 544 | 44 215 | 71 380 | 50 920 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 737 | 624 | 13 | 2 | 4 296 | 1 658 | 10 173 | 14 092 | 19 767 | 18 056 | 36 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 700 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | 10 | 1 695 | 192 | 1 138 | 1 604 | 2 933 | 3 804 | 2 761 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 26 | 29 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 061 | 982 | 13 | 56 | 6 430 | 10 735 | 62 955 | 63 983 | 81 732 | 107 377 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 15 | 2 774 | 6 474 | 12 116 | 13 189 | 12 537 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 222 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 095 | 583 | 12 116 | 13 126 | 12 267 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 15 | 1 680 | 5 892 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 48 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 061 | 982 | 13 | 13 | 6 415 | 7 961 | 56 480 | 51 867 | 68 543 | 94 840 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 318 | 356 | 449 | 7 329 | 37 468 | 34 544 | 44 215 | 71 380 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 737 | 624 | 13 | 1 | 4 271 | 545 | 10 173 | 14 092 | 19 767 | 18 056 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 700 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 10 | 1 695 | 84 | 1 138 | 1 604 | 2 933 | 3 804 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 26 | 29 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 061 | 982 | 13 | 57 | 6 455 | 1 894 | 61 842 | 63 983 | 81 732 | 107 377 | 104 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 22 | 36 | 13 | 8 | 14 619 | 14 649 | 21 375 | 1 719 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 26 | 14 606 | 14 637 | 21 362 | 1 707 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 | 213 | 225 | 377 | 196 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 331 | 213 | 225 | 377 | 196 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 | 946 | 243 | 6 447 | 2 059 | 76 017 | 49 151 | 66 858 | 85 626 | 102 525 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 | 825 | 851 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 039 | 946 | 154 | 5 622 | 1 208 | 76 017 | 49 151 | 66 858 | 85 626 | 102 525 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 061 | 982 | 13 | 56 | 6 430 | 10 735 | 62 955 | 63 983 | 81 732 | 107 377 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 22 | 36 | 13 | 8 | 14 619 | 14 649 | 21 375 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 26 | 14 606 | 14 637 | 21 362 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 334 | 213 | 225 | 377 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 334 | 213 | 225 | 377 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 946 | 242 | 6 422 | 16 605 | 78 108 | 49 151 | 66 858 | 85 626 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 825 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 946 | 153 | 5 597 | 16 605 | 78 108 | 49 151 | 66 858 | 85 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 120 | 1 592 | 3 503 | 19 215 | 111 839 | 58 100 | 79 607 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 140 | 27 165 | 1 592 | 12 271 | 16 804 | 153 946 | 333 244 | 256 548 | 341 812 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 077 | 27 045 | 8 768 | 16 908 | 134 731 | 221 405 | 198 448 | 262 205 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 140 | 27 165 | 1 592 | 12 271 | 7 401 | 153 946 | 333 244 | 256 548 | 341 812 | 317 195 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 120 | 1 592 | 3 503 | 1 030 | 19 215 | 111 839 | 58 100 | 79 607 | 48 653 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 120 | 331 | 63 275 | 12 325 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | 11 | 39 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 733 | 3 172 | 1 038 | 31 140 | 48 534 | 60 429 | 67 271 | 72 727 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 077 | 27 045 | 8 768 | 6 371 | 134 731 | 221 405 | 198 448 | 262 205 | 268 542 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 120 | 331 | 63 275 | 12 325 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 11 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 733 | 3 172 | 8 157 | 31 140 | 48 534 | 60 429 | 67 271 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 33 | 252 | 62 953 | 393 | 9 763 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 1 540 | 254 | 246 | 165 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 40 | 78 | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 185 | 3 681 | 1 617 | 4 827 | 3 921 | 5 490 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 87 | 302 | 39 | 296 | 2 207 | 3 479 | 2 343 | 6 729 | 5 938 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 33 | 252 | 62 953 | 393 | 9 763 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 1 540 | 254 | 246 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 40 | 16 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 483 | 3 681 | 1 617 | 4 827 | 3 921 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 87 | 302 | 39 | 154 | 2 207 | 3 479 | 2 343 | 6 729 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 26 | 195 | 49 869 | 30 | 6 725 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 28 | 1 571 | 1 893 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | 28 | 1 895 | 4 636 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 29 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 26 | 195 | 49 869 | 30 | 6 725 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 26 | 195 | 49 869 | 30 | 6 725 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 26 | 195 | 49 869 | 30 | 6 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 153,9 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 341,8 млн ₽ | 317,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | ||
| Активы | 61,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +116,5 % | -23,0 % | +33,2 % | -7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,06 | 1,03 | 1,11 | 0,88 | 1,52 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,35 | 0,36 | 0,27 | 0,38 | 1,09 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,81 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,20 | 0,02 | 0,48 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 3,38 | 4,58 | 4,02 | 59,76 | 0,35 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % | 19,0 % | -0,9 % | 3,6 % | -7,6 % | 6,8 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -5,5 % | 15,0 % | 0,0 % | 2,0 % | -6,2 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,8 % | 77,9 % | 0,0 % | 6,3 % | -18,9 % | 0,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 341,1 % | 0,2 % | 31,5 % | -1 149,5 % | 3,9 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | 5,21 | 3,14 | 3,18 | 3,04 | 0,76 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 15 дн. | 28 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 118 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 57 дн. | 81 дн. | 99 дн. | 69 дн. | 41 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).