Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСОР", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 503 | 831 | 2 089 | 2 308 | 2 528 | 2 753 | 3 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 65 | 29 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 65 | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 503 | 831 | 2 089 | 2 208 | 2 463 | 2 724 | 3 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 | 246 | 679 | 1 080 | 1 061 | 785 | 1 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 344 | 580 | 935 | 977 | 1 812 | 1 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 241 | 830 | 193 | 425 | 127 | 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 | 831 | 2 089 | 2 308 | 2 528 | 2 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 65 | 29 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 65 | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 | 831 | 2 089 | 2 208 | 2 463 | 2 724 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 246 | 679 | 1 080 | 1 061 | 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 344 | 580 | 935 | 977 | 1 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 241 | 830 | 193 | 425 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 503 | 831 | 2 089 | 2 308 | 2 528 | 2 753 | 3 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 448 | 1 219 | 1 780 | 2 021 | 2 006 | 2 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 383 | 870 | 528 | 507 | 747 | 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 383 | 870 | 528 | 507 | 747 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 | 831 | 2 089 | 2 308 | 2 528 | 2 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 448 | 1 219 | 1 780 | 2 021 | 2 006 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 383 | 870 | 528 | 507 | 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 383 | 870 | 528 | 507 | 747 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 700 | 830 | 954 | 554 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 761 | 4 174 | 5 771 | 9 162 | 10 184 | 9 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 642 | 3 474 | 4 941 | 8 208 | 9 630 | 9 330 | |
| Выручка за отчетный год | 761 | 4 174 | 5 771 | 9 162 | 10 184 | 9 333 | 10 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 830 | 954 | 554 | 3 | 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 496 | 830 | 954 | 554 | 3 | 728 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 642 | 3 678 | 4 941 | 8 208 | 9 630 | 9 330 | 9 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 700 | 830 | 954 | 554 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 481 | 783 | 930 | 339 | 657 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 68 | 553 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 15 | 47 | 31 | 283 | 567 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 685 | 783 | 930 | 339 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 68 | 553 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | 47 | 31 | 283 | 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 548 | 627 | 744 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 137 | 156 | 186 | 105 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 97 | 156 | 186 | 105 | 4 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 384 | 627 | 744 | 234 | 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 384 | 627 | 744 | 234 | 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 384 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ |
| Активы | 831 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 448 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,40 | 4,18 | 4,86 | 3,65 | 5,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,62 | 2,14 | 2,77 | 2,60 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,95 | 0,37 | 0,84 | 0,17 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,58 | 0,77 | 0,80 | 0,73 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,71 | 0,30 | 0,25 | 0,37 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,2 % | 30,0 % | 32,2 % | 9,3 % | -0,5 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 51,4 % | 41,8 % | 11,6 % | -0,7 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 40 дн. | 31 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.