Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОКС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 | 2 015 | 2 808 | 3 386 | 2 497 | 4 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 781 | 1 145 | 419 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 781 | 1 145 | 419 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 | 2 015 | 2 763 | 2 605 | 1 352 | 3 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 7 | 246 | 57 | 80 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 1 775 | 1 454 | 1 544 | 248 | 1 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 233 | 1 063 | 1 004 | 1 024 | 2 545 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 426 | 2 015 | 2 808 | 3 386 | 2 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 781 | 1 145 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 781 | 1 145 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 426 | 2 015 | 2 763 | 2 605 | 1 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 14 | 7 | 246 | 57 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 212 | 1 775 | 1 454 | 1 544 | 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 200 | 233 | 1 063 | 1 004 | 1 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 | 2 015 | 2 808 | 3 386 | 2 497 | 4 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 1 940 | 2 276 | 2 084 | 1 203 | 3 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 75 | 532 | 1 302 | 1 294 | 1 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 | 398 | 1 190 | 690 | 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 75 | 134 | 112 | 604 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 426 | 2 015 | 2 808 | 3 386 | 2 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 104 | 1 940 | 2 276 | 2 084 | 1 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 322 | 75 | 532 | 1 302 | 1 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 398 | 1 190 | 690 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 87 | 75 | 134 | 112 | 604 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 83 | 1 966 | 455 | 368 | 358 |
| Выручка за предыдущий год | 51 | 295 | 3 692 | 6 235 | 8 908 | 8 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 | 1 726 | 5 780 | 8 540 | 7 923 | |
| Выручка за отчетный год | 295 | 3 692 | 6 235 | 8 908 | 8 281 | 11 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 1 966 | 455 | 368 | 358 | 2 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 1 966 | 455 | 368 | 358 | 2 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 | 1 726 | 5 780 | 8 540 | 7 923 | 9 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 83 | 1 966 | 455 | 368 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 1 835 | 388 | 394 | 233 | 2 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 159 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 167 | 67 | 133 | 125 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 59 | 1 835 | 388 | 394 | 233 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 159 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 24 | 167 | 67 | 133 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 59 | 1 835 | 336 | 327 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 67 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 67 | 57 | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 1 835 | 336 | 327 | 176 | 2 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 835 | 336 | 327 | 176 | 2 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 336 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 426 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 104 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 26,87 | 5,19 | 2,00 | 1,04 | 3,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 26,77 | 4,73 | 1,96 | 0,98 | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 3,11 | 2,00 | 0,77 | 0,79 | 2,22 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,96 | 0,81 | 0,62 | 0,48 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 3,10 | 0,04 | 0,23 | 0,62 | 1,08 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 91,1 % | 12,0 % | 9,7 % | 7,0 % | 46,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | 94,6 % | 14,8 % | 15,7 % | 14,6 % | 63,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 1 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.