Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИЭМ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 384 | 30 240 | 29 613 | 34 113 | 33 723 | 32 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 339 | 30 227 | 29 610 | 33 956 | 33 339 | 32 722 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 339 | 30 227 | 29 610 | 33 956 | 33 339 | 32 722 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 13 | 3 | 157 | 384 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 5 | 111 | 119 | 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 3 | 46 | 265 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 320 | 30 240 | 29 613 | 34 113 | 33 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 098 | 30 227 | 29 610 | 33 956 | 33 339 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 098 | 30 227 | 29 610 | 33 956 | 33 339 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 13 | 3 | 157 | 384 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 5 | 111 | 119 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 8 | 3 | 46 | 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 384 | 30 240 | 29 613 | 34 113 | 33 723 | 32 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 572 | 139 | 156 | 239 | 178 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 250 | 22 150 | 22 150 | 26 400 | 26 400 | 32 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 250 | 22 150 | 22 150 | 26 400 | 26 400 | 32 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 7 518 | 7 324 | 7 557 | 7 084 | 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 406 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 7 518 | 7 324 | 7 557 | 7 084 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 320 | 30 240 | 29 613 | 34 113 | 33 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 572 | 139 | 156 | 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 175 | 22 150 | 22 150 | 26 400 | 26 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 175 | 22 150 | 22 150 | 26 400 | 26 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 599 | 7 518 | 7 324 | 7 557 | 7 084 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 084 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 599 | 7 518 | 7 324 | 7 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 947 | 525 | 749 | 778 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 720 | 2 477 | 2 634 | 2 431 | 2 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 073 | 1 530 | 2 109 | 1 682 | 1 562 | |
| Выручка за отчетный год | 299 | 2 477 | 2 634 | 2 431 | 2 340 | 2 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 525 | 749 | 778 | 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 525 | 749 | 778 | 528 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | 1 530 | 2 109 | 1 682 | 1 562 | 1 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 647 | 947 | 525 | 749 | 778 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 105 | 102 | 145 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 431 | 516 | 505 | 480 | 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 411 | 360 | 142 | 153 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 105 | 102 | 145 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 431 | 516 | 505 | 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 411 | 360 | 142 | 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 26 | 17 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 82 | 85 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 79 | 82 | 85 | 62 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 17 | 83 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 17 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 299 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -433 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 8 127,00 | 51,87 | 212,04 | 217,67 | 140,10 | 183,88 |
| Рентабельность продаж | 33,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | -1,5 % | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -233,3 % | 4,5 % | -311,5 % | 10,9 % | 34,7 % | -34,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.