Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС-1", Кемерово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС-1" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	341 949	306 416	276 525	261 537	236 916	275 799	236 588
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	148 511	141 484	135 907	126 940	120 619	114 785	94 434
Нематериальные активы на конец отчетного года	27 424	25 738	24 051	22 364	20 678	18 991	17 305
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	67 003	115 548	111 856	104 576	99 941	95 794	77 129
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	53 880
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	204	198
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	193 438	164 932	140 618	134 597	116 297	161 014	142 154
Запасы на конец отчетного года	31 092	60 319	67 042	59 483	67 014	76 850	73 074
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	41			72
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	127 736	8 528	8 304	6 974	3 537	36 194	14 272
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	31 192	33 966	64 006	54 785	39 618	39 443	39 443
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 321	2 707	1 266	13 215	6 128	8 502	15 323
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	56	59 412		68		25	42
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	346 860	341 949	306 416	276 525	261 537	236 916	275 799
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	101 565	148 511	141 484	135 907	126 940	120 619	114 785
Нематериальные активы на конец предыдущего года	29 111	27 424	25 738	24 051	22 364	20 678	18 991
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	72 454	67 003	115 548	111 856	104 576	99 941	95 794
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		53 880
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		204	198
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	245 295	193 438	164 932	140 618	134 597	116 297	161 014
Запасы на конец предыдущего года	25 089	31 092	60 319	67 042	59 483	67 014	76 850
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		41			72
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 304	127 736	8 528	8 304	6 974	3 537	36 194
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	131 821	31 192	33 966	64 006	54 785	39 618	39 443
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 081	3 321	2 707	1 266	13 215	6 128	8 502
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		56	59 412		68		25
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	341 949	306 416	276 525	261 537	236 916	275 799	236 588
ИТОГО капитал на конец отчетного года	212 577	217 135	225 726	208 188	203 203	206 816	211 125
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	641	641	641	641	641	641	641
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	211 935	216 493	225 084	207 546	202 561	206 174	210 483
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	81 594	28 919	5 787
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	81 594	28 919	5 787
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	47 778	60 362	45 012	53 349	33 713	68 983	25 463
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			15 906	8 552	20 908	29 615	9 025
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	47 778	53 022	27 562	44 797	12 805	39 368	16 438
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		7 340	1 544
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	346 860	341 949	306 416	276 525	261 537	236 916	275 799
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	220 037	212 577	217 135	225 726	208 188	203 203	206 816
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	641	641	641	641	641	641	641
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	219 395	211 935	216 493	225 084	207 546	202 561	206 174
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 132	81 594	28 919	5 787
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	46 132	81 594	28 919	5 787
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	80 691	47 778	60 362	45 012	53 349	33 713	68 983
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				15 906	8 552	20 908	29 615
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	80 670	47 778	53 022	27 562	44 797	12 805	39 368
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	21		7 340	1 544

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	93 380	32 671	47 930	53 141	53 637	59 526	52 332
Выручка за предыдущий год	519 481	173 829	242 246	273 421	313 881	385 843	347 731
Себестоимость продаж за предыдущий год	426 101	141 158	194 316	220 280	260 244	326 317	295 399
Выручка за отчетный год	173 829	242 246	273 421	313 881	385 843	347 731	334 345
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	32 671	47 930	53 141	53 637	59 526	52 332	45 500
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 254	20 412	14 902	12 356	11 503	1 091	5 236
Коммерческие расходы за отчетный год	27 417	27 518	38 239	41 281	48 023	51 241	40 264
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	141 158	194 316	220 280	260 244	326 317	295 399	288 845
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	15 596	5 254	20 412	14 902	12 356	11 503	1 091
Коммерческие расходы за предыдущий год	77 784	27 417	27 518	38 239	41 281	48 023	51 241
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 970	20 989	13 037	15 836	20 961	6 173	7 369
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			1	4	3	6
Проценты к уплате за отчетный год	4 683	4 770	2 992	1 398	361	1 448	1 510
Прочие доходы за отчетный год	20 001	14 772	8 437	14 408	14 200	22 329	46 675
Прочие расходы за отчетный год	11 602	9 425	7 311	9 534	4 384	15 805	43 032
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	30 842	8 970	20 989	13 037	15 836	20 961	6 173
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				1	4	3	6
Проценты к уплате за предыдущий год	5 469	4 683	4 770	2 992	1 398	361	1 448
Прочие доходы за предыдущий год	49 927	20 001	14 772	8 437	14 408	14 200	22 329
Прочие расходы за предыдущий год	29 212	11 602	9 425	7 311	9 534	4 384	15 805
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 540	7 624	19 559	11 592	13 845	18 376	3 613
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 841	1 162	816	384	426	727	705
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		204
Прочее за предыдущий год	1 461	388	608	1 058	1 565
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 162	816	384	426	727	705
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	204
Прочее за отчетный год	388	608	1 058	1 565	1 858
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 624	19 558	11 592	13 845	18 376	3 613	4 309
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 624	19 558	11 592	13 845	18 376	3 613	4 309
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	27 540	7 624	19 559	11 592	13 845	18 376	3 613
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	641	641	641
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	219 395	211 935	216 493
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	220 037	212 577	217 135
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	641	641	641
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	211 935	216 493	225 084
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	212 577	217 135	225 726
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 540	19 558	11 592
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 540	19 558	11 592
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 540	19 558	11 592
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 540	19 558	11 592
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 000	15 000	3 001
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	15 000	15 000	3 001
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 000	15 000	3 001
Дивиденды (ИТОГО)	15 000	15 000	3 001
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	212 577	217 135	225 726
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	220 037	217 257	217 135

Движение денежных средств

	2012	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		35 201	29 868
Поступления – всего за отчетный год	233 160	273 087	280 759
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	219 128	245 337	272 543
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	4 503	3 621	2 694
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	9 529	24 129	5 522
Платежи – всего за отчетный год	266 428	237 886	250 891
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	243 062	209 468	194 906
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 891	10 922	14 077
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 709	4 770	2 992
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 444	798	607
Прочие платежи за отчетный год	7 322	11 928	38 309
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 180
Поступления – всего за отчетный год	3 943	4 993	2 220
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 417	577	2 220
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 526	4 416
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 914	8 044	40
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 914	8 044	40
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	34 479
Поступления – всего за отчетный год	81 587	14 320	26 250
Получение кредитов и займов за отчетный год	81 587	14 320	26 250
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	47 108	47 084	59 739
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	10 238	12 513	3 134
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	36 870	34 571	56 605
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года