Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЛОТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 718 | 17 118 | 14 629 | 21 297 | 17 433 | 20 166 | 12 223 | 23 847 | 24 610 | 24 939 | 47 256 | 18 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 38 | 16 | 141 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 38 | 16 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 718 | 17 081 | 14 591 | 21 281 | 17 433 | 20 166 | 12 223 | 23 847 | 24 610 | 24 939 | 47 256 | 18 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 874 | 6 130 | 6 848 | 3 719 | 8 903 | 9 347 | 4 692 | 11 379 | 5 233 | 8 615 | 8 377 | 6 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 370 | 10 869 | 6 873 | 16 970 | 8 446 | 10 669 | 6 728 | 11 243 | 14 375 | 13 558 | 37 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 704 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 82 | 870 | 592 | 84 | 150 | 803 | 1 225 | 5 002 | 2 766 | 1 332 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 334 | 17 118 | 14 629 | 21 297 | 17 433 | 20 166 | 20 116 | 23 847 | 24 610 | 24 939 | 47 256 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 38 | 16 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 38 | 16 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 334 | 17 076 | 14 591 | 21 281 | 17 433 | 20 166 | 20 116 | 23 847 | 24 610 | 24 939 | 47 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 703 | 6 125 | 6 848 | 3 719 | 8 903 | 9 347 | 7 541 | 11 379 | 5 233 | 8 615 | 8 377 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 157 | 10 869 | 6 873 | 16 970 | 8 446 | 10 669 | 12 413 | 11 243 | 14 375 | 13 558 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 547 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 82 | 870 | 592 | 84 | 150 | 162 | 1 225 | 5 002 | 2 766 | 1 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 718 | 17 118 | 14 629 | 21 297 | 17 433 | 20 166 | 12 223 | 23 847 | 24 610 | 24 939 | 47 256 | 18 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 621 | 3 211 | 4 409 | 7 191 | 7 878 | 8 669 | 2 865 | 2 819 | 16 751 | 9 570 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 427 | 1 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 427 | 1 900 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 097 | 13 907 | 10 220 | 14 106 | 6 128 | 9 597 | 9 358 | 24 722 | 25 617 | 22 120 | 30 505 | 8 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 922 | 3 345 | 1 378 | 2 527 | 123 | 2 026 | 6 774 | 9 206 | 725 | 1 517 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 097 | 12 985 | 6 875 | 12 728 | 3 601 | 9 474 | 7 332 | 17 948 | 16 411 | 21 395 | 28 988 | 8 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 334 | 17 118 | 14 629 | 21 297 | 17 433 | 20 166 | 20 116 | 23 847 | 24 610 | 24 939 | 47 256 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 621 | 3 211 | 4 409 | 7 191 | 7 878 | 8 669 | 2 819 | 16 751 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 427 | 1 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 427 | 1 900 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 713 | 13 907 | 10 220 | 14 106 | 6 128 | 9 597 | 20 803 | 24 722 | 25 617 | 22 120 | 30 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 922 | 3 345 | 1 378 | 2 527 | 123 | 11 654 | 6 774 | 9 206 | 725 | 1 517 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 713 | 12 985 | 6 875 | 12 728 | 3 601 | 9 474 | 9 149 | 17 948 | 16 411 | 21 395 | 28 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 2 432 | 1 666 | 5 010 | 1 718 | 4 201 | 51 831 | 52 910 | 57 797 | 121 831 | 177 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 649 | 64 234 | 38 120 | 62 269 | 51 110 | 44 657 | 24 894 | 25 844 | 29 036 | 62 629 | 98 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 988 | 61 802 | 36 454 | 57 259 | 49 392 | 40 456 | 26 937 | 27 066 | 28 761 | 59 202 | 78 512 | |
| Выручка за отчетный год | 8 649 | 64 234 | 38 120 | 62 269 | 51 110 | 44 657 | 31 554 | 25 844 | 29 036 | 62 629 | 98 847 | 18 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 432 | 1 666 | 5 010 | 1 718 | 4 201 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 432 | 1 666 | 5 010 | 1 718 | 4 201 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 988 | 61 802 | 36 454 | 57 259 | 49 392 | 40 456 | 32 644 | 27 066 | 28 761 | 59 202 | 78 512 | 17 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 661 | 2 432 | 1 666 | 5 010 | 1 718 | 4 201 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 249 | 3 273 | 1 539 | 4 989 | 1 076 | 4 351 | 14 263 | 4 744 | 10 787 | 6 336 | 5 249 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 334 | 203 | 250 | 597 | 403 | 686 | 495 | 314 | 190 | 90 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 176 | 8 844 | 7 440 | 2 946 | 9 395 | 6 187 | 9 296 | 7 684 | 2 182 | 6 098 | 3 492 | 1 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 073 | 7 910 | 7 233 | 2 764 | 9 787 | 5 440 | 9 627 | 5 893 | 2 067 | 4 375 | 2 654 | 3 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | 3 273 | 1 539 | 4 989 | 1 074 | 4 351 | 12 346 | 14 263 | 4 744 | 10 787 | 2 126 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 334 | 203 | 250 | 597 | 647 | 686 | 495 | 314 | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 176 | 8 844 | 7 440 | 2 946 | 9 395 | 6 187 | 6 846 | 7 684 | 2 182 | 6 098 | 1 387 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 073 | 7 910 | 7 233 | 2 764 | 9 789 | 5 440 | 4 853 | 5 893 | 2 067 | 4 375 | 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 2 590 | 1 198 | 3 980 | 685 | 3 381 | 3 826 | 16 741 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 683 | 341 | 1 009 | 389 | 970 | 69 | 27 | 1 010 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 683 | 341 | 1 009 | 389 | 970 | 69 | 27 | 1 010 | 4 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 611 | 2 590 | 1 198 | 3 980 | 687 | 3 381 | 3 826 | 16 741 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 2 590 | 1 198 | 3 980 | 687 | 3 381 | 3 826 | 16 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -186 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 12,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | -875 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,1 % | +12,4 % | +115,7 % | +57,8 % | -81,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,96 | 0,96 | 1,13 | 1,55 | 2,09 | 1,66 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,50 | 0,76 | 0,74 | 1,27 | 1,36 | 1,24 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,20 | 0,13 | 0,04 | 1,36 | 1,01 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,04 | -0,04 | 0,11 | 0,35 | 0,53 | 0,48 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | — | — | 7,85 | 1,82 | 0,90 | 0,68 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | -4,7 % | 0,9 % | 5,5 % | 20,6 % | 1,2 % | 5,3 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -5,8 % | -0,7 % | -0,5 % | 6,1 % | 16,9 % | -14,5 % | 2,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | -0,8 % | -0,5 % | 15,3 % | 35,4 % | -14,4 % | 2,3 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -63,7 % | — | — | 135,7 % | 99,9 % | -27,4 % | 11,0 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,58 | 1,08 | 1,18 | 2,51 | 2,09 | 0,99 | 1,33 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 159 дн. | 181 дн. | 79 дн. | 139 дн. | — | 85 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 153 дн. | 66 дн. | 53 дн. | 39 дн. | 130 дн. | 34 дн. ▼ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3784).