Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОМБИНАТ", Кемерово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 835 | 46 620 | 49 345 | 57 893 | 67 647 | 119 538 | 115 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 287 | 25 208 | 20 420 | 28 937 | 20 257 | 52 304 | 52 727 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 770 | 23 800 | 17 126 | 24 684 | 15 026 | 47 232 | 49 337 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 517 | 1 408 | 2 940 | 4 253 | 5 231 | 5 072 | 3 390 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 354 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 548 | 21 412 | 28 925 | 28 956 | 47 390 | 67 234 | 62 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 667 | 10 947 | 14 016 | 6 005 | 13 323 | 7 268 | 27 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 505 | 5 627 | 9 432 | 18 402 | 25 741 | 56 173 | 30 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 3 701 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 4 830 | 373 | 4 542 | 4 314 | 3 779 | 4 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 97 | 310 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 320 | 43 835 | 46 620 | 49 345 | 57 893 | 67 647 | 119 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 613 | 31 287 | 25 208 | 20 420 | 28 937 | 20 257 | 52 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 348 | 30 770 | 23 800 | 17 126 | 24 683 | 15 026 | 47 232 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 265 | 517 | 1 408 | 2 940 | 4 254 | 5 231 | 5 072 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 354 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 707 | 12 548 | 21 412 | 28 925 | 28 956 | 47 390 | 67 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 397 | 4 667 | 10 947 | 14 016 | 6 005 | 13 323 | 7 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 167 | 7 505 | 5 627 | 9 432 | 18 402 | 25 741 | 56 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 3 701 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 359 | 4 830 | 373 | 4 542 | 4 314 | 3 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 10 | 97 | 310 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 835 | 46 620 | 49 345 | 57 893 | 67 647 | 119 538 | 115 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 643 | 33 622 | 24 781 | 24 510 | 27 475 | 68 610 | 76 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 974 | 40 974 | 40 974 | 57 112 | 57 112 | 57 112 | 57 112 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 728 | 38 728 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 35 | 220 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 222 | 35 | 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 192 | 12 998 | 24 564 | 33 383 | 39 950 | 50 893 | 38 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 506 | 9 139 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 935 | 12 208 | 23 731 | 31 860 | 37 314 | 46 326 | 26 167 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 180 | 790 | 833 | 1 523 | 2 635 | 3 061 | 3 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 320 | 43 835 | 46 620 | 49 345 | 57 893 | 67 647 | 119 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 295 | 39 643 | 33 622 | 24 781 | 24 510 | 27 475 | 68 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 251 | 40 974 | 40 974 | 40 974 | 57 112 | 57 112 | 57 112 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 728 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 041 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 35 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 025 | 4 192 | 12 998 | 24 564 | 33 383 | 39 950 | 50 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 504 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 822 | 3 935 | 12 208 | 23 731 | 31 860 | 37 314 | 46 326 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 180 | 790 | 833 | 1 523 | 2 635 | 3 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 77 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 634 | 26 603 | 35 259 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 55 043 | 41 877 | 88 214 | 103 752 | 120 276 | 143 728 | 163 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 409 | 44 766 | 92 262 | 114 264 | 136 410 | 117 125 | 128 604 |
| Выручка за отчетный год | 41 877 | 88 214 | 103 752 | 120 276 | 143 728 | 163 863 | 139 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 603 | 35 259 | 49 479 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 725 | 12 019 | 18 264 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 878 | 23 240 | 31 215 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 766 | 92 262 | 114 264 | 136 410 | 117 125 | 128 604 | 90 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 725 | 12 019 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 436 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 878 | 23 240 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 342 | 4 227 | 11 786 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 31 | 1 | 1 | 261 | 142 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 120 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 667 | 578 | 4 531 | 2 299 | 5 232 | 6 250 | 4 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 386 | 3 577 | 4 421 | 5 485 | 8 616 | 14 299 | 9 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 342 | 4 227 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 31 | 1 | 1 | 261 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 022 | 1 667 | 578 | 4 531 | 2 299 | 5 232 | 6 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 603 | 1 386 | 3 577 | 4 421 | 5 485 | 8 616 | 14 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 965 | 2 407 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 187 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 265 | 252 | 891 | 1 532 | 2 978 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 5 | 1 | 68 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 1 284 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 572 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 572 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 222 | 187 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 252 | 891 | 1 532 | 2 978 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | 2 | 68 | 566 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 965 | 41 135 | 8 109 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 965 | 2 407 | 8 109 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 38 728 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 965 | 41 135 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 728 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 251 | 40 974 | 40 974 | 40 974 | 57 112 | 57 112 | 57 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 39 492 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 041 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 295 | 39 643 | 33 622 | 24 781 | 24 510 | 27 475 | 68 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 974 | 40 974 | 40 974 | 57 112 | 57 112 | 57 112 | 57 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 39 492 | 39 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 643 | 33 622 | 24 781 | 24 510 | 27 475 | 68 610 | 76 721 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 723 | 16 138 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 764 | 38 728 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 2 407 | 8 109 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 487 | 16 138 | 2 965 | 41 135 | 8 109 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 2 407 | 8 109 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 965 | 2 407 | 8 109 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 38 728 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 38 728 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 40 723 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 764 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 41 487 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 136 | 6 021 | 8 841 | 16 409 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 139 | 6 021 | 8 841 | 16 409 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 095 | 6 021 | 8 841 | 16 409 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 095 | 6 021 | 8 841 | 16 409 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 041 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 41 044 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 642 | 33 622 | 24 781 | 24 510 | 27 475 | 68 610 | 76 721 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 295 | 39 643 | 33 622 | 24 781 | 24 510 | 27 475 | 68 612 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 281 | 4 471 | 543 | 1 971 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 602 | 105 851 | 122 041 | 117 076 | 173 616 | 137 252 | 160 575 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 988 | 100 293 | 116 542 | 108 244 | 163 002 | 127 847 | 150 590 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 463 | 4 954 | 4 434 | 1 872 | 4 987 | 1 370 | 1 320 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 151 | 604 | 1 065 | 6 960 | 5 627 | 8 035 | 8 665 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 321 | 101 380 | 121 498 | 124 211 | 173 844 | 138 877 | 158 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 997 | 75 350 | 65 404 | 57 498 | 76 163 | 70 414 | 83 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 109 | 14 373 | 31 532 | 36 966 | 38 235 | 62 275 | 66 103 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 913 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 992 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 215 | 11 657 | 24 562 | 29 747 | 59 446 | 6 188 | 6 937 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 654 | 3 339 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 404 | 3 197 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | 142 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 064 | 13 446 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 516 | 7 756 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 548 | 5 690 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 | 2 220 | 1 500 | 8 959 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 2 220 | 1 500 | 73 622 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 73 622 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 220 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 663 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 663 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 309 | 4 471 | 543 | 823 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 120 | 90 | 120 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 120 | 90 | |||||
| Прочие за отчетный год | 120 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 120 | 90 | 120 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 120 | 90 | 120 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 120 | 90 | 120 |