Финансы ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 329 | 23 174 | 24 560 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 329 | 23 174 | 24 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 932 | 20 972 | 21 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 396 | 2 196 | 2 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 329 | 23 174 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 329 | 23 174 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 932 | 20 972 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 396 | 2 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 329 | 23 174 | 24 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 653 | 22 652 | 23 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 583 | 20 565 | 21 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 070 | 2 087 | 2 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 329 | 23 174 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 653 | 22 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 583 | 20 565 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 070 | 2 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 948 | 17 669 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 834 | 17 113 | |
| Выручка за отчетный год | 2 948 | 17 669 | 15 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 281 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 834 | 17 113 | 15 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 563 | 478 | 227 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 489 | 25 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 489 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 96 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 382 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 522 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 43,39 | 33,89 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -45,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | 1,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 73,2 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 052 дн. | 447 дн. | 524 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.