Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "НАГОРНЫЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "НАГОРНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 640 | 111 609 | 117 993 | 122 070 | 157 109 | 218 217 | 888 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 382 | 57 353 | 61 787 | 65 855 | 65 509 | 182 007 | 781 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 694 | 2 553 | 2 412 | 2 271 | 2 129 | 1 988 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 150 208 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 225 | 1 962 | 1 962 | 1 962 | 1 962 | 20 | 3 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | 737 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 1 474 | 6 048 | 10 032 | 9 827 | 22 650 | 38 932 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 981 | 51 223 | 51 224 | 51 449 | 51 449 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 258 | 54 256 | 56 206 | 56 215 | 91 600 | 36 210 | 107 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 564 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 189 | 1 698 | 3 648 | 3 656 | 25 905 | 35 989 | 17 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 184 | 184 | 7 184 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 25 | 81 462 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 558 | 52 558 | 52 558 | 65 511 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 640 | 113 415 | 117 993 | 122 070 | 157 109 | 218 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 383 | 57 310 | 61 787 | 65 855 | 65 509 | 182 007 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 694 | 2 553 | 2 412 | 2 271 | 2 129 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 150 208 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 225 | 1 962 | 1 962 | 1 962 | 1 962 | 20 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 1 430 | 6 048 | 10 032 | 9 827 | 22 650 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 982 | 51 224 | 51 224 | 51 449 | 51 449 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 257 | 56 105 | 56 206 | 56 215 | 91 600 | 36 210 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 188 | 3 547 | 3 648 | 3 657 | 25 905 | 35 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 | 184 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 25 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 558 | 52 558 | 52 558 | 65 511 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 640 | 111 609 | 117 993 | 122 070 | 157 109 | 218 217 | 888 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | 779 054 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 338 900 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 438 054 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 742 | 22 274 | 37 568 | 48 374 | 40 427 | 233 547 | 59 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 742 | 22 274 | 37 568 | 48 374 | 40 427 | 226 864 | 51 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 683 | 8 019 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 635 | 94 605 | 104 416 | 113 659 | 157 405 | 53 121 | 49 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 366 | 39 088 | 48 051 | 57 799 | 147 617 | 42 603 | 47 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 269 | 55 512 | 56 360 | 55 855 | 9 783 | 10 518 | 2 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 640 | 113 415 | 117 993 | 122 070 | 157 109 | 218 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 743 | 22 274 | 37 568 | 48 374 | 40 427 | 233 547 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 743 | 22 274 | 37 568 | 48 374 | 40 427 | 226 864 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 683 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 634 | 96 235 | 104 416 | 113 659 | 157 403 | 53 121 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 365 | 40 718 | 48 051 | 57 799 | 147 616 | 42 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 269 | 55 512 | 56 359 | 55 855 | 9 782 | 10 518 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 | 668 | 809 | 376 | 269 | 1 728 | 8 516 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 | 668 | 809 | 376 | 269 | 1 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 492 560 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 15 | 5 058 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 090 | 4 564 | 5 069 | 6 312 | 8 933 | 15 525 | 17 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 1 369 | 1 764 | 14 940 | 10 537 | 46 681 | 544 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 2 968 | 19 400 | 28 209 | 1 894 | 63 319 | 31 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 15 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 090 | 4 344 | 5 069 | 6 312 | 8 933 | 15 525 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 | 1 369 | 1 764 | 14 940 | 10 537 | 46 687 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 2 968 | 19 400 | 28 209 | 1 894 | 63 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 176 | 1 253 | 4 619 | 3 984 | 15 823 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 316 | 136 120 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 176 | 1 298 | 4 619 | 3 984 | 12 823 | 14 945 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 507 505 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 505 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 338 900 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 054 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 263 | 779 054 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 1 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 505 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 508 605 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 505 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 507 505 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 5 533 | 18 897 | 760 | 27 730 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 737 | 5 533 | 18 897 | 760 | 27 730 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 5 533 | 760 | 27 730 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 737 | 5 533 | 760 | 27 730 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 338 900 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 263 | 779 054 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 615 | 73 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 489 | 13 772 | 354 | 275 | 11 869 | 6 144 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 489 | 13 772 | 354 | 275 | 11 869 | 6 144 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 145 440 | 157 | 281 | 6 791 | 74 992 | 61 492 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 889 | 34 | 49 | 5 941 | 54 124 | 18 429 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 | 833 | 959 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | 940 | 41 371 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 423 | 123 | 232 | 850 | 19 095 | 733 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 344 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 844 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 038 | 12 884 | 72 | 184 | 13 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 038 | 12 884 | 72 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 184 | 13 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 096 | 6 700 | 8 231 | 138 938 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 924 | 8 800 | 6 710 | 80 917 | 450 046 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 924 | 8 800 | 6 435 | 80 377 | 110 046 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 340 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 275 | 540 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 828 | 9 600 | 10 | 72 686 | 311 108 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 828 | 9 600 | 10 | 311 108 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 686 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 1 | 81 434 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -16,0 млн ₽ |
| Активы | 122,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.