Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУТОБЕРЕГОВО", Крутоберегово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУТОБЕРЕГОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 797 | 15 758 | 57 871 | 69 529 | 75 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 104 | 6 877 | 57 871 | 43 158 | 67 897 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 871 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 877 | 43 158 | 67 897 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 104 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 693 | 8 881 | 26 371 | 7 530 | |
| Запасы на конец отчетного года | 645 | 860 | 4 430 | 5 465 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 764 | 21 344 | 1 239 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 7 257 | 597 | 826 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 | 2 797 | 15 758 | 57 871 | 55 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 104 | 15 758 | 12 103 | 49 872 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 758 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 104 | 12 103 | 49 872 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 693 | 45 768 | 5 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 645 | 1 668 | 4 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 38 482 | 1 017 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 34 | 5 618 | 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 797 | 15 758 | 57 871 | 69 529 | 75 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 162 | 13 039 | 4 749 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 152 | 13 029 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 063 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 063 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 761 | 15 596 | 56 490 | 70 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 186 | 20 737 | 1 699 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 410 | 34 253 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 677 | 68 979 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 | 2 797 | 15 758 | 57 871 | 55 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 36 | 162 | 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 162 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 596 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 596 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 2 761 | 58 063 | 55 171 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 19 660 | 623 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 300 | 2 677 | 38 403 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 048 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 | 730 | |||
| Выручка за предыдущий год | 852 | 1 024 | 2 285 | 2 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 990 | 1 555 | 8 033 | ||
| Выручка за отчетный год | 852 | 1 024 | 2 285 | 2 244 | 6 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 285 | 300 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 285 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 117 | 1 596 | 8 385 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 990 | 4 224 | 1 944 | 16 637 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 024 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 117 | 2 433 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 134 | 1 354 | 13 236 | 2 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 300 | 6 360 | 5 605 | 24 325 | 11 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 430 | 6 536 | 3 004 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 4 930 | 2 545 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 300 | 5 336 | 7 890 | 8 671 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 1 430 | 6 536 | 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 126 | 2 545 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 804 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 1 708 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 126 | 13 232 | 2 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 126 | 13 232 | 2 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 126 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 36 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 152 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | 162 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 126 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 126 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 126 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | 126 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | 162 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 36 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 | 7 223 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 152 | 19 783 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 852 | 1 024 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 300 | 18 759 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 126 | 12 560 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 395 | 9 062 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 712 | 3 470 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 28 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 7 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 75,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.