Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНЭНЕРГО УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Усть-камчатск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНЭНЕРГО УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 537 | 523 270 | 531 633 | 534 847 | 604 187 | 557 611 | 567 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 473 | 241 506 | 224 284 | 182 230 | 146 493 | 114 280 | 62 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 473 | 241 506 | 224 284 | 182 230 | 146 493 | 114 280 | 62 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 064 | 281 764 | 307 349 | 352 617 | 457 694 | 443 331 | 505 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 265 | 61 152 | 44 818 | 44 936 | 34 983 | 36 844 | 27 009 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 605 | 220 452 | 256 133 | 305 686 | 369 396 | 403 749 | 477 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 160 | 6 398 | 1 995 | 53 315 | 2 738 | 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 898 | 523 328 | 531 633 | 534 847 | 604 186 | 557 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 763 | 241 506 | 224 284 | 182 230 | 146 493 | 114 280 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 763 | 241 506 | 224 284 | 182 230 | 146 493 | 114 280 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 135 | 281 822 | 307 349 | 352 617 | 457 693 | 443 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 271 | 61 211 | 44 819 | 44 937 | 34 983 | 36 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 669 | 220 451 | 256 133 | 305 686 | 369 396 | 403 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 160 | 6 397 | 1 994 | 53 315 | 2 738 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 537 | 523 270 | 531 633 | 534 847 | 604 187 | 557 611 | 567 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 837 | 358 989 | 360 659 | 339 574 | 322 346 | 302 624 | 293 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 859 | 120 140 | 120 043 | 79 487 | 79 487 | 79 487 | 79 487 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 978 | 238 849 | 240 616 | 260 087 | 242 859 | 223 137 | 214 023 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 000 | 63 920 | 53 840 | 36 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 000 | 63 920 | 53 840 | 36 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 700 | 164 281 | 170 974 | 171 273 | 217 921 | 201 147 | 238 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 700 | 164 281 | 170 974 | 171 273 | 136 919 | 135 424 | 202 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 81 002 | 65 724 | 35 900 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 898 | 523 328 | 531 633 | 534 847 | 604 187 | 557 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 473 | 359 047 | 360 659 | 339 574 | 322 346 | 302 624 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 113 354 | 120 147 | 120 043 | 79 487 | 79 487 | 79 487 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 119 | 238 900 | 240 616 | 260 087 | 242 859 | 223 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 000 | 63 920 | 53 840 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 000 | 63 920 | 53 840 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 425 | 164 281 | 170 974 | 171 273 | 217 921 | 201 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 425 | 164 281 | 170 974 | 171 273 | 136 919 | 135 424 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 81 002 | 65 724 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 34 765 | 234 220 | 247 382 | 260 569 | 268 544 | 219 397 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 978 | 438 365 | 438 083 | 413 608 | 437 598 | 406 081 | |
| Выручка за отчетный год | 34 765 | 234 220 | 247 382 | 260 569 | 268 544 | 219 397 | 139 673 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 972 | 16 668 | 18 508 | 18 243 | 21 050 | 19 941 | 22 799 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 976 | 438 365 | 438 083 | 413 608 | 437 598 | 406 081 | 229 382 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 972 | 16 668 | 18 508 | 18 243 | 21 050 | 19 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 204 | 446 | 205 | 141 | 323 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 707 | 7 149 | 10 025 | 3 674 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 706 | 281 270 | 299 910 | 249 750 | 306 031 | 288 487 | 170 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 458 | 60 092 | 90 497 | 75 315 | 108 573 | 71 696 | 54 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 204 | 205 | 141 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 707 | 7 149 | 10 025 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 706 | 281 270 | 299 910 | 249 750 | 306 031 | 288 487 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 457 | 60 092 | 90 497 | 76 436 | 108 573 | 71 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 163 | 164 | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 41 | 41 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 41 | 89 | 41 | 28 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 163 | 357 | 164 | 113 | 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 163 | 357 | 164 | 113 | 306 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 | 163 | 164 | 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 354 | 120 147 | 120 043 | 79 487 | 79 487 | 79 487 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 119 | 238 900 | 240 616 | 260 087 | 242 859 | 223 137 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 473 | 359 047 | 360 659 | 339 574 | 322 346 | 302 624 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 859 | 120 140 | 120 043 | 79 487 | 79 487 | 79 487 | 79 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 978 | 238 849 | 240 616 | 260 087 | 242 859 | 223 137 | 214 023 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 837 | 358 989 | 360 659 | 339 574 | 322 346 | 302 624 | 293 510 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 859 | 7 750 | 4 055 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 978 | 164 533 | 6 140 | 52 067 | 37 782 | 113 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 837 | 172 283 | 10 195 | 52 067 | 37 782 | 113 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 978 | 365 | 163 | 31 930 | 113 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 978 | 365 | 163 | 31 930 | 113 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 859 | 7 750 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 168 | 52 067 | 5 852 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 859 | 171 918 | 52 067 | 5 852 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 964 | 4 159 | 40 556 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | 4 424 | 32 596 | 55 010 | 19 835 | 9 114 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 767 | 8 583 | 73 152 | 55 010 | 19 835 | 9 114 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 9 114 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 676 | 9 114 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 964 | 40 556 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | 31 920 | 55 010 | 19 835 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 767 | 72 476 | 55 010 | 19 835 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 837 | 358 989 | 360 659 | 339 574 | 403 348 | 368 348 | 329 410 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 473 | 359 047 | 360 659 | 339 574 | 403 348 | 368 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 238 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 393 | 513 418 | 527 721 | 455 348 | 590 963 | 493 509 | 456 295 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 706 | 273 888 | 236 380 | 226 500 | 223 586 | 215 350 | 355 871 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 687 | 239 530 | 291 341 | 228 848 | 367 377 | 278 159 | 100 424 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 686 | 513 452 | 521 483 | 489 752 | 629 643 | 544 085 | 458 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 882 | 349 344 | 353 723 | 341 955 | 372 553 | 397 053 | 283 213 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 013 | 109 281 | 142 973 | 129 036 | 185 383 | 81 871 | 71 803 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 707 | 7 079 | 10 025 | 4 965 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 65 | 1 301 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 791 | 54 827 | 24 746 | 15 989 | 63 327 | 55 136 | 98 389 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 487 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 487 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 487 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 90 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 90 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 90 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 6 238 | 51 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 557,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.