Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ПАРАТУНКА"", Термальный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ПАРАТУНКА""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 934 | 16 123 | 23 251 | 28 580 | 33 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 239 | 1 482 | 1 044 | 1 247 | 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 239 | 1 482 | 1 044 | 1 247 | 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 696 | 14 641 | 22 207 | 27 333 | 32 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 995 | 2 887 | 5 244 | 8 544 | 7 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 145 | 9 808 | 16 399 | 18 160 | 24 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 556 | 1 946 | 564 | 629 | 1 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 126 | 16 934 | 16 399 | 22 745 | 28 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 355 | 1 239 | 1 482 | 1 044 | 1 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 355 | 1 239 | 1 482 | 1 044 | 1 247 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 770 | 15 696 | 14 917 | 21 702 | 27 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 5 995 | 2 229 | 5 250 | 8 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 055 | 4 145 | 10 742 | 15 888 | 18 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 652 | 5 556 | 1 946 | 564 | 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 934 | 16 123 | 23 251 | 28 580 | 33 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 303 | 11 296 | 13 597 | 17 094 | 20 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 632 | 4 827 | 9 654 | 11 486 | 13 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 096 | 4 827 | 9 654 | 11 486 | 13 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 536 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 126 | 16 934 | 16 399 | 22 745 | 28 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 602 | 6 303 | 11 354 | 12 848 | 16 902 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 524 | 10 632 | 5 046 | 9 897 | 11 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 524 | 4 096 | 5 046 | 9 897 | 11 660 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 536 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 868 | 2 549 | 1 151 | 4 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 679 | 16 155 | 16 397 | 23 325 | 22 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 811 | 13 606 | 23 175 | 22 174 | 17 986 |
| Выручка за отчетный год | 16 155 | 16 397 | 23 422 | 22 515 | 23 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 549 | 1 890 | 4 591 | 3 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 549 | 1 890 | 4 591 | 3 483 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 606 | 22 954 | 21 532 | 17 924 | 20 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 868 | 2 549 | 1 151 | 4 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 707 | 5 521 | 2 558 | 4 475 | 3 989 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 133 | 35 650 | 954 | 612 | 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 975 | 23 572 | 286 | 728 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 903 | 2 707 | 5 579 | 1 819 | 4 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 180 | 1 133 | 36 240 | 954 | 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 975 | 23 883 | 286 | 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 903 | 2 707 | 5 579 | 1 613 | 4 054 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 228 | 198 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 707 | 5 521 | 2 352 | 4 247 | 3 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 707 | 5 521 | 2 352 | 4 247 | 3 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 3,03 | 2,30 | 2,38 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 2,44 | 1,76 | 1,64 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,40 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,70 | 0,58 | 0,60 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 0,43 | 0,71 | 0,67 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 34,2 % | 10,1 % | 14,9 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | 48,9 % | 17,3 % | 24,8 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 46 дн. | 89 дн. | 174 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.