Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЁПЛОЕ МОРЕ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЁПЛОЕ МОРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 445 | 98 993 | 26 023 | 146 939 | 60 640 | 100 193 | 98 436 | 116 994 | 106 832 | 41 470 | 95 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 191 | 771 | 560 | 350 | 140 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 191 | 771 | 560 | 350 | 140 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 445 | 97 802 | 26 023 | 146 168 | 60 080 | 99 843 | 98 296 | 116 994 | 106 832 | 41 470 | 95 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 013 | 80 357 | 8 316 | 29 133 | 40 717 | 56 245 | 73 348 | 84 009 | 76 825 | 8 127 | 51 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 40 | 96 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 723 | 17 373 | 16 021 | 114 895 | 12 682 | 9 675 | 19 495 | 31 907 | 18 340 | 19 480 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 464 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 709 | 72 | 1 686 | 2 140 | 6 681 | 33 922 | 5 413 | 982 | 11 667 | 13 863 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 445 | 28 719 | 110 791 | 146 939 | 60 640 | 92 979 | 98 436 | 116 994 | 82 172 | 66 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 981 | 771 | 560 | 140 | 140 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 981 | 771 | 560 | 140 | 140 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 445 | 28 719 | 109 810 | 146 168 | 60 080 | 92 839 | 98 296 | 116 994 | 82 172 | 66 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 013 | 11 174 | 35 355 | 29 133 | 40 717 | 79 442 | 73 348 | 84 009 | 52 165 | 44 799 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 40 | 96 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 723 | 17 473 | 74 454 | 114 895 | 12 682 | 11 321 | 19 495 | 31 907 | 18 340 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 748 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 709 | 72 | 1 | 2 140 | 6 681 | 2 056 | 5 413 | 982 | 11 667 | 2 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 445 | 98 993 | 26 023 | 146 939 | 60 640 | 100 193 | 98 436 | 116 994 | 106 832 | 41 470 | 95 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 785 | 72 549 | 587 | 19 797 | 20 073 | 25 293 | 40 108 | 45 513 | 51 613 | 34 836 | 83 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 577 | 19 787 | 20 063 | 25 283 | 40 098 | 45 503 | 51 603 | 34 826 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 417 | 17 024 | 9 100 | 40 176 | 72 370 | 39 305 | 40 638 | 38 893 | 3 290 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 417 | 17 024 | 9 100 | 40 176 | 72 370 | 39 305 | 40 638 | 38 893 | 3 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 1 027 | 8 412 | 118 042 | 391 | 2 530 | 19 023 | 30 843 | 16 326 | 3 344 | 12 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 1 027 | 8 412 | 118 042 | 391 | 2 530 | 19 023 | 30 843 | 16 326 | 3 344 | 12 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 445 | 28 719 | 110 791 | 146 939 | 60 640 | 92 979 | 98 436 | 116 994 | 82 172 | 66 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 19 785 | 827 | 19 537 | 19 797 | 20 073 | 34 478 | 40 108 | 45 513 | 26 953 | 58 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 817 | 19 527 | 19 787 | 20 063 | 34 468 | 40 098 | 45 503 | 26 943 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 417 | 22 807 | 9 100 | 40 176 | 55 875 | 39 305 | 40 638 | 38 893 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 417 | 22 807 | 9 100 | 40 176 | 55 875 | 39 305 | 40 638 | 38 893 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 2 475 | 68 447 | 118 042 | 391 | 2 626 | 19 023 | 30 843 | 16 326 | 7 824 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 290 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 2 475 | 68 447 | 118 042 | 391 | 2 626 | 19 023 | 30 843 | 16 326 | 4 534 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 415 | 3 438 | 44 476 | 35 670 | 35 821 | 50 739 | 47 063 | 45 277 | 43 522 | 279 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 885 | 19 178 | 115 453 | 123 992 | 74 323 | 122 417 | 137 506 | 120 181 | 131 992 | 143 392 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 470 | 15 740 | 70 977 | 88 322 | 38 502 | 71 678 | 90 443 | 74 904 | 88 470 | 136 037 | |
| Выручка за отчетный год | 23 885 | 19 178 | 36 246 | 123 992 | 74 323 | 136 574 | 137 506 | 120 181 | 131 992 | 143 215 | 153 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 415 | 3 438 | 4 385 | 35 670 | 35 821 | 47 664 | 47 063 | 45 277 | 43 522 | 48 992 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 415 | 3 438 | 4 385 | 4 595 | 4 973 | 11 739 | 11 371 | 10 107 | 10 368 | 9 337 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 075 | 30 848 | 35 925 | 35 692 | 35 170 | 33 154 | 39 655 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 470 | 15 740 | 31 861 | 88 322 | 38 502 | 88 910 | 90 443 | 74 904 | 88 470 | 94 223 | 123 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 415 | 3 438 | 14 621 | 4 595 | 4 973 | 11 355 | 11 371 | 10 107 | 10 368 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 855 | 31 075 | 30 848 | 39 384 | 35 692 | 35 170 | 33 154 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 104 | 2 281 | 577 | 260 | 276 | 6 828 | 6 756 | 6 756 | 7 371 | 9 361 | 5 132 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 2 418 | 1 479 | 20 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 592 | 72 | 320 | 274 | 5 | 409 | 44 | 628 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 3 331 | 3 808 | 4 335 | 4 769 | 5 231 | 4 889 | 3 356 | 1 927 | 4 504 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 104 | 2 281 | 5 358 | 260 | 276 | 7 527 | 6 756 | 6 756 | 7 371 | 3 995 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 2 418 | 1 479 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 592 | 72 | 393 | 274 | 5 | 409 | 1 346 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 3 331 | 9 263 | 4 335 | 4 769 | 4 221 | 4 889 | 3 356 | 1 927 | 2 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 774 | 1 506 | 5 358 | 260 | 276 | 4 906 | 5 630 | 5 405 | 6 100 | 4 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 775 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 775 | 1 608 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 774 | 1 506 | 577 | 260 | 276 | 5 220 | 5 630 | 5 405 | 6 100 | 7 883 | 24 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 774 | 1 506 | 577 | 260 | 276 | 5 220 | 5 630 | 5 405 | 6 100 | 7 883 | 24 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 506 | 5 358 | 260 | 276 | 4 906 | 5 630 | 5 405 | 6 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,5 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Активы | 98,4 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,6 % | +9,8 % | +8,5 % | +7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,17 | 3,79 | 6,54 | 12,40 | 7,81 | 2,35 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,07 | 1,84 | 9,97 | 3,57 | 1,04 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,03 | 0,71 | 4,15 | 3,57 | 0,80 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,39 | 0,48 | 0,84 | 0,87 | 0,66 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 1,57 | 1,07 | 0,19 | 0,15 | 0,29 ▲ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 8,4 % | 7,9 % | 6,5 % | 19,8 % | 4,5 % ▲ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 4,5 % | 4,6 % | 5,5 % | 15,7 % | 1,9 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 4,6 % | 5,7 % | 19,0 % | 25,4 % | 2,2 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 11,9 % | 11,8 % | 22,6 % | 29,1 % | 7,2 % ▲ | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 1,03 | 1,24 | 3,45 | 1,61 | 1,83 ▼ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 97 дн. | 51 дн. | 50 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. | 409 дн. | 317 дн. | 31 дн. | 153 дн. | 56 дн. ▼ | 96 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.5 (компаний: 5651).