Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАМГРАД-СЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАМГРАД-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 900 | 4 750 | 14 745 | 21 260 | 36 086 | 37 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 098 | 9 736 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 098 | 9 736 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 900 | 4 750 | 14 745 | 21 260 | 26 988 | 27 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | 9 | 72 | 1 075 | 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 4 684 | 13 298 | 20 043 | 23 680 | 26 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 66 | 1 438 | 1 145 | 2 233 | 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 900 | 4 750 | 14 745 | 20 644 | 36 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 098 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 098 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 900 | 4 750 | 14 745 | 20 644 | 26 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | 9 | 1 075 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 761 | 4 684 | 13 298 | 19 420 | 23 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 66 | 1 438 | 1 224 | 2 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 900 | 4 750 | 14 745 | 21 260 | 36 086 | 37 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 1 784 | 1 282 | 120 | 112 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 190 | 5 749 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 190 | 5 749 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 | 2 966 | 13 463 | 21 140 | 27 784 | 34 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 620 | 2 966 | 13 463 | 21 140 | 27 784 | 34 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 900 | 4 750 | 14 745 | 20 644 | 36 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 280 | 1 784 | 1 282 | 3 954 | 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 190 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 190 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 620 | 2 966 | 13 463 | 16 690 | 27 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 2 966 | 13 463 | 16 690 | 27 784 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 1 538 | 2 992 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 925 | 10 157 | 28 514 | 58 224 | 65 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 567 | 8 619 | 28 724 | 55 232 | 70 362 | |
| Выручка за отчетный год | 2 925 | 10 157 | 28 514 | 58 176 | 65 772 | 68 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 1 538 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 358 | 1 538 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 567 | 8 619 | 28 724 | 58 584 | 70 362 | 68 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 1 538 | 2 992 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | 1 503 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 278 | 48 | 3 638 | 3 758 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 41 | 540 | 120 | 1 882 | 6 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 1 503 | 2 672 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 278 | 3 638 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 41 | 540 | 320 | 1 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 1 503 | 2 672 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 780 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 780 | 689 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 1 503 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 1 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -472 тыс. ₽ | -480 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 900 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 280 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,60 | 1,10 | 1,01 | 0,97 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,60 | 1,09 | 1,00 | 0,93 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,38 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 1,66 | 10,50 | 176,17 | 321,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 31,6 % | -3,2 % | -2,3 % | -10,0 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 84,2 % | -36,8 % | -400,0 % | -3 226,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.