Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТРУСМЕД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТРУСМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 750 | 12 954 | 310 818 | 348 290 | 343 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 086 | 4 853 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 086 | 4 853 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 750 | 12 954 | 310 818 | 343 204 | 338 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 609 | 3 111 | 34 503 | 31 162 | 31 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 8 317 | 267 709 | 311 182 | 306 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 1 526 | 8 606 | 860 | 815 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 750 | 170 485 | 299 402 | 346 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 086 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 086 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 750 | 170 486 | 299 402 | 341 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | 21 317 | 24 617 | 31 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 141 367 | 266 179 | 309 504 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 132 | 7 802 | 8 606 | 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 750 | 12 954 | 310 818 | 348 290 | 343 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 019 | 7 451 | 76 563 | 101 028 | 89 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 1 719 | 4 643 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 719 | 4 643 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 3 784 | 229 612 | 247 261 | 254 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 363 | 159 | 159 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 3 784 | 227 249 | 247 102 | 254 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 750 | 170 485 | 299 402 | 346 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 019 | 58 855 | 73 741 | 100 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 2 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 109 230 | 225 661 | 245 634 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 189 | 159 | 159 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 109 041 | 225 502 | 245 475 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 087 | 54 585 | 21 276 | 28 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 393 | 84 690 | 52 071 | 67 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 | 30 105 | 30 795 | 38 835 | |
| Выручка за отчетный год | 1 393 | 31 617 | 52 416 | 67 523 | 4 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 7 094 | 21 451 | 28 688 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 7 094 | 21 451 | 28 688 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 | 24 523 | 30 965 | 38 835 | 15 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 087 | 54 585 | 21 276 | 28 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 077 | 7 398 | 21 367 | 29 929 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 233 | 1 779 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 324 | 317 | 538 | 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 077 | 54 509 | 21 152 | 29 924 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 233 | 1 774 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 316 | 357 | 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 009 | 51 810 | 17 488 | 26 027 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 2 699 | 3 664 | 3 897 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 559 | 3 660 | 3 906 | 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 009 | 6 839 | 17 707 | 26 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 009 | 6 839 | 17 707 | 26 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 310,8 млн ₽ | 348,3 млн ₽ | 343,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 89,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,60 | 3,42 | 1,35 | 1,39 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,09 | 2,60 | 1,20 | 1,26 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 0,40 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,58 | 0,25 | 0,29 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,74 | 3,06 | 2,45 | 2,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % | 52,8 % | 5,7 % | 7,5 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 91,8 % | 23,1 % | 25,8 % | -13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 726 дн. | 46 дн. | 407 дн. | 293 дн. | 734 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.